PIMCO GLOBAL BOND FUND - ADMINISTRATI...

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  • 27,340 USD
  • -0,02
  • -0,07%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A0DN2P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0030565943 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 27,340 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 27,34 Hoch / Tief (heute) 27,34 / 27,34 Fondsvolumen 8,50 Mrd. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 27,340 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 27,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,60 / 26,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,62% / +7,44%
Benchmark
  • PIMCO GLOBAL BOND FUND - ADMINISTRATI...
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Alle Kurse zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 25,28 EUR +0,09 +0,34% 28.03. 08:00:00 25,279 / 25,279
KAG (USD) 27,34 USD -0,02 -0,07% 28.03. 08:00:00 27,340 / 27,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,62% -2,46% +7,08% +43,84% +52,05% +104,39%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,35% +9,46% +11,66% +23,13% -5,21% +8,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,84 -0,09 +0,65 +0,20 +0,43 +0,06
Excess Return +2,03% -0,46% +5,18% +2,17% +6,06% +3,63%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,27% 2,29% 2,37% 2,47% 2,42% 3,64%
max. Verlust -0,99% -1,06% -2,79% -3,67% -5,64% -14,85%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 70,00% 69,17%
1-Monats-Hoch -0,07% +1,18% +1,71% +2,46% +2,46% +3,76%
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -1,79% -1,79% -2,71% -6,28%
Höchstkurs 27,38 27,40 27,60 27,60 27,60 27,60
Tiefstkurs 27,11 26,98 26,27 24,14 22,13 14,96
Durchschnittspreis 27,25 27,18 27,08 26,04 25,03 21,79

Fondsstrategie zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Der Global Bond Fund ist ein diversifiziertes, aktiv verwaltetes Portfolio globaler Rentenwerte. Die Portfolio-Duration kann bis zu drei Jahren von der Benchmark abweichen. Der Fonds investiert vorrangig in ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Anleihen, die in den Hauptwährungen der Welt denominiert sind. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere (d.h.Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Als solche werden Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Benchmark des Fonds ist der Barclays Capital Global Aggregate Index. Sie wird verwendet, um die Duration zu messen.

Fondsprospekte zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Auflagedatum 14.06.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Balls, Gupta, Pagani
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Serv.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,49%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,40% FNMA TBA 3.0% NOV 30YR
7,20% FNMA TBA 3.5% OCT 30YR
4,20% JAPANESE GOVT BOND (20Y) #150
2,30% GNMA II TBA 4.0% OCT 30YR JMBO
1,70% FNMA TBA 3.5% NOV 30YR
1,60% UK GILT 3 1/4% 2044
1,50% SLOVENIA GOVT REGS
1,40% U S TREASURY INFLATE PROT BD
1,40% ONTARIO (PROVINCE OF)
1,20% UK GILT 3.50 01/22/2045
Stand: 31.12.2016

Ratings zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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