PIMCO GLOBAL BOND FUND ILS HDGD

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  • 14,860 ILS
  • +0,03
  • +0,20%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1CVEP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4SH7323 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 14,860 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,86 Hoch / Tief (heute) 14,86 / 14,86 Fondsvolumen 7,88 Mrd. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 14,860 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,05 / 14,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,90% / +15,89%
Benchmark
  • PIMCO GLOBAL BOND FUND ILS HDGD
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3,80 EUR -0,00 -0,05% 23.02. 08:00:00 3,803 / 3,803
KAG (ILS) 14,86 ILS +0,03 +0,20% 23.02. 08:00:00 14,860 / 14,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND FUND ILS HDGD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,90% +5,55% +15,89% +40,86% +63,97% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,20% +10,29% +11,90% +10,91% +2,98% +12,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,17 -0,03 +0,77 +0,44 +0,75 n.a.
Excess Return +2,90% -0,18% +6,24% +4,97% +11,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND FUND ILS HDGD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,06% 2,28% 2,47% 2,50% 2,51% n.a.
max. Verlust -0,41% -0,68% -2,92% -3,60% -5,18% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 75,00% 76,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,68% +0,68% +1,98% +2,95% +2,95% n.a.
1-Monats-Tief +0,68% +0,14% -2,20% -2,20% -3,32% n.a.
Höchstkurs 14,86 14,86 15,05 15,05 15,05 n.a.
Tiefstkurs 14,70 14,61 14,15 12,99 11,50 n.a.
Durchschnittspreis 14,77 14,73 14,71 14,14 13,49 n.a.

Fondsprospekte zu PIMCO GLOBAL BOND FUND ILS HDGD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO GLOBAL BOND FUND ILS HDGD

Auflagedatum 13.05.2010
Währung ILS
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 ILS
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GLOBAL BOND FUND ILS HDGD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,49%
Total Expense Ratio 0,49%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GLOBAL BOND FUND ILS HDGD

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Top Holdings zu PIMCO GLOBAL BOND FUND ILS HDGD

Anteil Wertpapiername
3,80% JAPANESE GOVT BOND (20Y) #150
3,20% U S TREASURY INFLATE PROT BD
2,30% SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG)
1,90% FNMA TBA 3.5% FEB 30YR
1,70% GNMA II TBA 4.0% JAN 30YR JMBO
1,40% FNMA TBA 3.0% JAN 30YR
1,30% ITALIAN BTP BOND
1,30% SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG )
1,30% U S TREASURY INFLATE PROT BD
Stand: 29.02.2016

Ratings zu PIMCO GLOBAL BOND FUND ILS HDGD

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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