PIMCO GLOBAL INVEST TOTAL RETURN BOND...

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  • 9,098 EUR
  • -0,03
  • -0,32%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J4BV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B884NX39 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 9,098 ( n.a. ) Eröffnung 9,10 Hoch / Tief (heute) 9,10 / 9,10 Fondsvolumen 7,06 Mrd. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 9,098 ( n.a. ) Vortag 9,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,44 / 8,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,58% / -0,70%
Benchmark
  • PIMCO GLOBAL INVEST TOTAL RETURN BOND...
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Kurse

Alle Kurse zu PIMCO GLOBAL INVEST TOTAL RETURN BOND E CAP CHF HDG

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 9,86 CHF +0,02 +0,20% 05.12. 08:00:00 9,860 / 9,860
KAG (EUR) 9,10 EUR -0,03 -0,32% 05.12. 08:00:00 9,098 / 9,098

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL INVEST TOTAL RETURN BOND E CAP CHF HDG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,58% -2,02% +0,28% +14,53% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,17% +9,40% +4,84% -4,77% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,30% -1,99% -2,60% -4,18% n.a. n.a.
Excess Return -0,95% -6,50% -7,96% -13,51% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL INVEST TOTAL RETURN BOND E CAP CHF HDG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,52% 3,49% 3,14% 3,06% n.a. n.a.
max. Verlust -2,96% -3,73% -4,01% -4,39% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,77% 0,00% +1,32% +1,79% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,77% -2,77% -2,77% -2,77% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,12 10,20 10,23 10,25 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,82 9,82 9,80 9,72 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,94 10,07 10,02 9,98 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO GLOBAL INVEST TOTAL RETURN BOND E CAP CHF HDG

Der Fonds investiert in eine große Bandbreite festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf USD. Der Fonds kann jedoch auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse.

Fondsziel zu PIMCO GLOBAL INVEST TOTAL RETURN BOND E CAP CHF HDG

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.

Fondsprospekte zu PIMCO GLOBAL INVEST TOTAL RETURN BOND E CAP CHF HDG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO GLOBAL INVEST TOTAL RETURN BOND E CAP CHF HDG

Auflagedatum 19.09.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GLOBAL INVEST TOTAL RETURN BOND E CAP CHF HDG

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GLOBAL INVEST TOTAL RETURN BOND E CAP CHF HDG

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIMCO GLOBAL INVEST TOTAL RETURN BOND E CAP CHF HDG

Anteil Wertpapiername
5,46% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
3,29% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
3,19% JAPAN TREASURY DISC BILL #632
2,74% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,64% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,47% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
2,40% JAPAN TREASURY DISC BILL #629
2,29% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027
2,05% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,97% JAPAN TREASURY DISC BILL #628
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIMCO GLOBAL INVEST TOTAL RETURN BOND E CAP CHF HDG

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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