PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INV...

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  • 10,500 USD
  • +0,01
  • +0,10%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: 813973 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0033327333 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,500 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,50 Hoch / Tief (heute) 10,50 / 10,50 Fondsvolumen 1,40 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 10,500 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,51 / 10,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / +7,10%
Benchmark
  • PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INV...
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Alle Kurse zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,79 EUR -0,00 -0,00% 21.04. 08:00:00 9,791 / 9,791
KAG (USD) 10,50 USD +0,01 +0,10% 21.04. 08:00:00 10,500 / 10,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,62% +0,47% +7,10% +32,76% +30,15% +66,71%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,34% +5,67% +11,55% +14,67% -4,57% +2,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,49 -1,25 -1,43 -1,39 -1,47 -1,07
Excess Return -0,60% -3,12% -5,28% -8,55% -11,48% -31,76%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,33% 1,32% 1,21% 1,19% 1,43% 2,10%
max. Verlust -0,19% -0,48% -0,95% -1,40% -2,92% -5,88%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,42% +0,42% +0,42% +0,67% +1,22% +3,27%
1-Monats-Tief +0,42% -0,10% -0,47% -0,47% -1,76% -2,52%
Höchstkurs 10,51 10,51 10,58 10,72 10,84 10,84
Tiefstkurs 10,45 10,45 10,44 10,41 10,41 9,39
Durchschnittspreis 10,48 10,48 10,51 10,57 10,62 10,41

Fondsstrategie zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD DIS

The Low Average Duration Fund ist ein diversifiziertes Portfolio, das aus Anleihen hoher Qualität und kurzer Duration besteht. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 65 % seines Vermögens in ein diversifiziertes, aus Anleihen bestehendes Portfolio mit einer durchschnittlichen Duration von ein bis drei Jahren. Der Fonds kann auch in Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Futures-Kontrakte oder Swap-Vereinbarungen anlegen.

Fondsprospekte zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD DIS

Auflagedatum 03.07.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott A. Mather, Jerome M.Schneider
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,81%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD DIS

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Top Holdings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD DIS

Anteil Wertpapiername
10,30% FNMA TBA 3.5% FEB 30YR
8,80% U S TREASURY INFLATE PROT BD-
6,00% FNMA TBA 4.0% FEB 30YR
4,60% FNMA TBA 3.0% FEB 30YR
2,80% FNMA TBA 3.5% JAN 30YR
2,50% U S TREASURY INFLATE PROT BD.
2,40% FNMA TBA 4.5% FEB 30YR
2,20% FNMA TBA 4.5% JAN 30YR
1,70% U S TREASURY INFLATE PROT BD_
1,50% U S TREASURY INFLATE PROT BD
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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