PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INV...

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  • 10,490 USD
  • 0,00
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  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: 813973 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0033327333 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,490 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,49 Hoch / Tief (heute) 10,49 / 10,49 Fondsvolumen 1,50 Mrd. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 10,490 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,51 / 10,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,85% / +5,35%
Benchmark
  • PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INV...
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Alle Kurse zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,73 EUR +0,01 +0,07% 23.03. 08:00:00 9,728 / 9,728
KAG (USD) 10,49 USD 0,00 0,00% 23.03. 08:00:00 10,490 / 10,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,85% -2,57% +5,35% +31,42% +30,27% +61,76%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,29% +5,67% +11,55% +14,67% -4,57% +2,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,42 -1,24 -1,43 -1,38 -1,43 -1,09
Excess Return -0,49% -3,07% -5,32% -8,48% -11,20% -32,06%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,38% 1,34% 1,18% 1,20% 1,43% 2,10%
max. Verlust -0,48% -0,48% -0,95% -1,40% -2,92% -5,88%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 61,11% 66,67% 65,83%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,38% +0,43% +0,57% +0,86% +3,06%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -0,66% -0,66% -1,95% -2,43%
Höchstkurs 10,51 10,51 10,58 10,72 10,84 10,84
Tiefstkurs 10,46 10,45 10,44 10,41 10,41 9,39
Durchschnittspreis 10,48 10,48 10,51 10,58 10,62 10,41

Fondsstrategie zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD DIS

The Low Average Duration Fund ist ein diversifiziertes Portfolio, das aus Anleihen hoher Qualität und kurzer Duration besteht. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 65 % seines Vermögens in ein diversifiziertes, aus Anleihen bestehendes Portfolio mit einer durchschnittlichen Duration von ein bis drei Jahren. Der Fonds kann auch in Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Futures-Kontrakte oder Swap-Vereinbarungen anlegen.

Fondsprospekte zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD DIS

Auflagedatum 03.07.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (29.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott A. Mather, Jerome M.Schneider
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,81%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD DIS

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD DIS

Anteil Wertpapiername
10,70% U.S. TREASURY INFLATE PROT BD
10,60% FNMA TBA 3.5% NOV 30YR
8,00% FNMA TBA 4.5% NOV 30YR
6,90% U.S. TREASURY INFLATE PROT BD.
4,70% FNMA TBA 3.0% NOV 30YR
3,70% FNMA TBA 4.0% NOV 30YR
3,20% FNMA TBA 4.0% OCT 30YR
3,10% U S TREASURY INFLATE PROT BD
2,70% FNMA TBA 3.5% OCT 30YR
2,00% U S TREASURY INFLATE PROT BD.
Stand: 31.12.2016

Ratings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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