PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - ADM...

Fonds
14,240 USD 0,00 0,00% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A0DNWP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B01NGN24 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 14,240 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,24 Hoch / Tief (heute) 14,24 / 14,24 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 14,240 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,29 / 14,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,07% / +4,88%
Benchmark
PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - ADM...
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Alle Kurse zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,05 EUR +0,02 +0,17% 26.04. 08:00:00 13,055 / 13,055
KAG (USD) 14,24 USD 0,00 0,00% 26.04. 08:00:00 14,240 / 14,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,07% -1,13% +4,43% +29,38% +27,00% +60,78%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,42% +5,46% +11,47% +14,44% -4,63% +2,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,75 -1,50 -1,75 -1,57 -1,65 -1,17
Excess Return -0,84% -3,47% -5,93% -9,39% -12,40% -34,02%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,10% 1,21% 1,11% 1,09% 1,38% 2,08%
max. Verlust -0,35% -0,42% -0,91% -1,49% -3,06% -6,04%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,21% +0,49% +0,49% +0,50% +0,95% +1,99%
1-Monats-Tief +0,21% 0,00% -0,63% -0,63% -1,94% -2,80%
Höchstkurs 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29
Tiefstkurs 14,21 14,17 14,06 13,89 13,54 10,94
Durchschnittspreis 14,25 14,22 14,17 14,05 13,96 13,21

Fondsstrategie zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

The Low Average Duration Fund ist ein diversifiziertes Portfolio, das aus Anleihen hoher Qualität und kurzer Duration besteht. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 65 % seines Vermögens in ein diversifiziertes, aus Anleihen bestehendes Portfolio mit einer durchschnittlichen Duration von ein bis drei Jahren. Der Fonds kann auch in Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Futures-Kontrakte oder Swap-Vereinbarungen anlegen.

Fondsprospekte zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Auflagedatum 08.09.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott A. Mather, Jerome M.Schneider
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,46%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Anteil Wertpapiername
10,30% FNMA TBA 3.5% FEB 30YR
8,80% U S TREASURY INFLATE PROT BD-
6,00% FNMA TBA 4.0% FEB 30YR
4,60% FNMA TBA 3.0% FEB 30YR
2,80% FNMA TBA 3.5% JAN 30YR
2,50% U S TREASURY INFLATE PROT BD.
2,40% FNMA TBA 4.5% FEB 30YR
2,20% FNMA TBA 4.5% JAN 30YR
1,70% U S TREASURY INFLATE PROT BD_
1,50% U S TREASURY INFLATE PROT BD
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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