PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INS...

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  • 11,610 ILS
  • -0,02
  • -0,17%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A1CVEQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4RD5041 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 11,610 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,61 Hoch / Tief (heute) 11,61 / 11,61 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 11,610 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,65 / 11,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +7,58%
Benchmark
  • PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INS...
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Alle Kurse zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2,93 EUR -0,03 -0,97% 24.04. 08:00:00 2,929 / 2,929
KAG (ILS) 11,61 ILS -0,02 -0,17% 24.04. 08:00:00 11,610 / 11,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% +3,80% +9,08% +24,95% +36,08% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,25% +6,48% +11,20% +2,95% +3,66% +6,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,90 -1,60 -1,55 -1,27 -1,14 n.a.
Excess Return -1,08% -4,00% -5,78% -8,02% -9,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,16% 1,26% 1,19% 1,20% 1,46% n.a.
max. Verlust -0,17% -0,43% -0,95% -1,73% -2,74% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,35% +0,35% +0,35% +0,53% +1,37% n.a.
1-Monats-Tief +0,35% -0,09% -0,60% -0,60% -2,04% n.a.
Höchstkurs 11,65 11,65 11,65 11,65 11,65 n.a.
Tiefstkurs 11,58 11,57 11,51 11,36 10,73 n.a.
Durchschnittspreis 11,61 11,60 11,58 11,50 11,36 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

The Low Average Duration Fund ist ein diversifiziertes Portfolio, das aus Anleihen hoher Qualität und kurzer Duration besteht. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 65 % seines Vermögens in ein diversifiziertes, aus Anleihen bestehendes Portfolio mit einer durchschnittlichen Duration von ein bis drei Jahren. Der Fonds kann auch in Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Futures-Kontrakte oder Swap-Vereinbarungen anlegen.

Fondsprospekte zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Auflagedatum 13.05.2010
Währung ILS
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott A. Mather, Jerome M.Schneider
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 ILS
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,46%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Anteil Wertpapiername
10,30% FNMA TBA 3.5% FEB 30YR
8,80% U S TREASURY INFLATE PROT BD-
6,00% FNMA TBA 4.0% FEB 30YR
4,60% FNMA TBA 3.0% FEB 30YR
2,80% FNMA TBA 3.5% JAN 30YR
2,50% U S TREASURY INFLATE PROT BD.
2,40% FNMA TBA 4.5% FEB 30YR
2,20% FNMA TBA 4.5% JAN 30YR
1,70% U S TREASURY INFLATE PROT BD_
1,50% U S TREASURY INFLATE PROT BD
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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