PIMCO STOCKPLUSFUND I ACC.

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  • 25,920 USD
  • +0,34
  • +1,33%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0DN8S Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0002459539 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 25,920 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 25,92 Hoch / Tief (heute) 25,92 / 25,92 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 25,920 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 25,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,92 / 20,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +10,45% / +11,74%
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  • PIMCO STOCKPLUSFUND I ACC.
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 24,09 EUR +0,23 +0,95% 07.12. 08:00:00 24,090 / 24,090
KAG (USD) 25,92 USD +0,34 +1,33% 07.12. 08:00:00 25,920 / 25,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO STOCKPLUSFUND I ACC. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +10,45% +6,66% +10,62% +64,48% +154,52% +145,95%
relativer Return +2,13% +0,08% -0,62% +0,87% +8,70% +4,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,13% +0,03% -0,05% +0,02% +0,14% +0,03%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,10% +11,66% +28,78% +27,17% +18,44% +3,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,62% +0,38% +1,52% +4,42% +6,47% +1,63%
Excess Return +8,55% +5,74% +20,84% +58,37% +86,25% +35,10%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO STOCKPLUSFUND I ACC.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,46% 10,75% 13,82% 13,71% 13,32% 21,51%
max. Verlust -0,86% -4,37% -13,25% -15,37% -15,37% -59,78%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 65,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +3,90% +3,90% +7,67% +7,67% +7,67% +21,94%
1-Monats-Tief +3,90% -3,33% -6,09% -8,17% -8,17% -23,95%
Höchstkurs 25,58 25,58 25,58 25,58 25,58 25,58
Tiefstkurs 24,08 24,08 20,43 19,16 12,05 5,82
Durchschnittspreis 25,19 24,88 23,71 22,72 19,98 15,84

Fondsinformationen

Fondsziel zu PIMCO STOCKPLUSFUND I ACC.

The StocksPLUS Fund offers investors exposure to the returns of the S&P 500 Index via non-leveraged positions in futures and swaps which are collateralised by an actively managed portfolio of short-duration, fixed-income securities. The fixed-income portfolio offers the potential for excess returns relative to the index.

Fondsprospekte zu PIMCO STOCKPLUSFUND I ACC.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu PIMCO STOCKPLUSFUND I ACC.

Auflagedatum 31.12.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sudi N. Mariappa
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Investors Trust & Custodial Services Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO STOCKPLUSFUND I ACC.

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO STOCKPLUSFUND I ACC.

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PIMCO STOCKPLUSFUND I ACC.

Anteil Wertpapiername
7,84% Japan Treasury Discount Bill 0% 10.08.2016
5,52% Fannie Mae 3,5%
2,98% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
1,86% Realkredit Danmark
1,30% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2025
1,28% Czech Republic Ministry of Finance Bills
1,21% Canadian Mortgage Pools 1,241% 01.07.2020
1,13% HSBC USA Inc 2,35% 05.03.2020
1,09% Development Bank of Japan Inc (float) 28.01.2020
1,00% BMW US Capital LLC (float) 02.06.2017
Stand: 31.07.2016

Ratings zu PIMCO STOCKPLUSFUND I ACC.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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