PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINI...

Fonds
26,620 USD +0,02 +0,08% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0DN65 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0032303764 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 26,620 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 26,62 Hoch / Tief (heute) 26,62 / 26,62 Fondsvolumen 5,98 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 26,620 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 26,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,80 / 25,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,68% / +6,75%
Benchmark
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 24,50 EUR +0,12 +0,48% 27.04. 08:00:00 24,502 / 24,502
KAG (USD) 26,62 USD +0,02 +0,08% 27.04. 08:00:00 26,620 / 26,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,68% -0,18% +6,75% +36,15% +34,65% +97,66%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,28% +6,67% +11,45% +17,66% -6,58% +6,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,08 -0,32 -0,13 -0,44 -0,38 -0,08
Excess Return +0,26% -2,11% -1,21% -6,27% -6,65% -4,91%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,57% 3,51% 3,22% 3,07% 3,13% 4,00%
max. Verlust -0,90% -1,51% -3,59% -3,59% -6,29% -6,29%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 61,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,72% +0,72% +1,18% +2,17% +2,17% +3,34%
1-Monats-Tief +0,72% 0,00% -2,34% -2,34% -2,84% -2,84%
Höchstkurs 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80
Tiefstkurs 26,37 26,11 25,77 24,89 23,85 16,41
Durchschnittspreis 26,57 26,40 26,35 25,77 25,36 22,98

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Auflagedatum 16.05.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,06% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
3,12% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.04.2017
2,86% JAPAN TREASURY DISC BILL #667
2,69% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,54% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,16% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,90% JAPAN TREASURY DISC BILL #665
1,75% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
1,74% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,67% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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