PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E HKD...

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  • 10,420 HKD
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  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1KCGN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B620K103 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,420 ( n.a. ) Eröffnung 10,42 Hoch / Tief (heute) 10,42 / 10,42 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 10,420 ( n.a. ) Vortag 10,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,54 / 10,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,65% / +5,01%
Benchmark
  • PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E HKD...
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E HKD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,24 EUR -0,01 -0,54% 27.03. 08:00:00 1,235 / 1,235
KAG (HKD) 10,42 HKD 0,00 0,00% 27.03. 08:00:00 10,420 / 10,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E HKD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,65% -1,57% +5,57% +35,08% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,48% +6,18% +11,08% +17,23% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,04 -0,52 -0,23 -0,52 n.a. n.a.
Excess Return +0,14% -3,45% -2,27% -7,35% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E HKD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,88% 3,53% 3,21% 3,09% n.a. n.a.
max. Verlust -1,53% -1,53% -3,51% -3,51% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,29% +1,36% +1,36% +2,09% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,29% -0,29% -2,48% -2,48% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,45 10,45 10,54 10,54 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,29 10,23 10,17 9,84 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,37 10,35 10,38 10,19 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E HKD ACC

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E HKD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E HKD ACC

Auflagedatum 20.02.2013
Währung HKD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E HKD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E HKD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E HKD ACC

Anteil Wertpapiername
4,01% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
3,04% JAPAN TREASURY DISC BILL #654
2,79% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.03.2017
2,62% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,50% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,10% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
2,06% JAPAN TREASURY DISC BILL #647
2,05% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15.01.2028
2,00% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,90% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E HKD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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