PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD...

Fonds
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  • 11,560 EUR
  • -0,13
  • -1,11%
  • 25.04.2017, 17:05:13
WKN: A0J2SN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0M2Y900 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,62 Hoch / Tief (heute) 11,62 / 11,56 Fondsvolumen 5,98 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,01 / 10,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,05% / +5,48%
Benchmark
  • PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD...
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,66 EUR -0,19 -1,60% 24.04. 08:00:00 11,662 / 11,662
KAG (USD) 12,67 USD -0,04 -0,31% 24.04. 08:00:00 12,670 / 12,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,05% +1,63% +7,91% +36,75% +34,06% +92,40%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,21% +6,25% +10,99% +17,26% -6,98% +6,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,12 -0,41 -0,21 -0,52 -0,48 -0,19
Excess Return +0,38% -2,68% -1,99% -7,25% -8,19% -11,41%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,23% 3,58% 3,21% 3,06% 3,12% 4,00%
max. Verlust -0,47% -1,50% -3,69% -3,69% -6,40% -6,40%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 66,67% 68,33%
1-Monats-Hoch +1,23% +1,23% +1,38% +1,44% +1,64% +3,79%
1-Monats-Tief +1,23% -0,08% -2,42% -2,42% -4,29% -4,29%
Höchstkurs 12,76 12,76 12,90 12,92 12,95 12,95
Tiefstkurs 12,56 12,48 12,37 12,36 12,08 9,74
Durchschnittspreis 12,64 12,59 12,67 12,62 12,60 11,92

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Auflagedatum 11.10.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,06% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
3,12% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.04.2017
2,86% JAPAN TREASURY DISC BILL #667
2,69% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,54% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,16% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,90% JAPAN TREASURY DISC BILL #665
1,75% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
1,74% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,67% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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