PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD...

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  • 11,930 EUR
  • +0,05
  • +0,42%
  • 27.02.2017, 11:52:37
WKN: A0J2SN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0M2Y900 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 12,010 ( 14.700 Stk. ) Kaufen Eröffnung 11,95 Hoch / Tief (heute) 11,95 / 11,93 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 11,940 ( 14.700 Stk. ) Verkaufen Vortag 11,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,01 / 10,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,14% / +8,28%
Benchmark
  • PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD...
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,01 EUR +0,08 +0,71% 24.02. 08:00:00 12,008 / 12,008
KAG (USD) 12,67 USD +0,05 +0,40% 24.02. 08:00:00 12,670 / 12,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,14% +1,27% +7,53% +36,05% +36,78% +87,31%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,47% +6,25% +10,99% +17,26% -6,98% +6,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,36 -0,38 -0,34 -0,53 -0,49 -0,20
Excess Return +1,12% -2,48% -3,21% -7,30% -8,35% -11,82%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,37% 3,31% 3,05% 3,02% 3,10% 4,00%
max. Verlust -0,79% -1,12% -3,69% -3,69% -6,40% -6,40%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 58,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,48% +1,18% +1,46% +2,26% +2,26% +5,07%
1-Monats-Tief +0,48% 0,00% -2,50% -2,50% -3,91% -3,91%
Höchstkurs 12,63 12,63 12,90 12,92 12,95 12,95
Tiefstkurs 12,50 12,37 12,37 12,36 12,08 9,74
Durchschnittspreis 12,57 12,51 12,66 12,61 12,60 11,88

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Auflagedatum 11.10.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (29.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,01% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
3,04% JAPAN TREASURY DISC BILL #654
2,79% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.03.2017
2,62% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,50% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,10% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
2,06% JAPAN TREASURY DISC BILL #647
2,05% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15.01.2028
2,00% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,90% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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