PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD...

Fonds
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  • 11,640 EUR
  • +0,04
  • +0,34%
  • 22.03.2017, 19:59:33
WKN: A0J2SN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0M2Y900 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 11,63 Hoch / Tief (heute) 11,64 / 11,62 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 11,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,01 / 10,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,38% / +6,17%
Benchmark
  • PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD...
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,65 EUR -0,05 -0,47% 21.03. 08:00:00 11,654 / 11,654
KAG (USD) 12,60 USD +0,03 +0,24% 21.03. 08:00:00 12,600 / 12,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,38% -1,67% +6,83% +35,42% +34,94% +84,71%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,34% +6,25% +10,99% +17,26% -6,98% +6,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,12 -0,62 -0,31 -0,57 -0,47 -0,23
Excess Return -0,35% -3,99% -2,95% -7,96% -8,07% -13,90%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,94% 3,53% 3,14% 3,04% 3,11% 4,00%
max. Verlust -1,50% -1,50% -3,69% -3,69% -6,40% -6,40%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 68,33% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,32% +1,19% +1,22% +1,54% +1,80% +3,31%
1-Monats-Tief -0,32% -0,32% -2,27% -2,27% -3,59% -3,59%
Höchstkurs 12,67 12,67 12,90 12,92 12,95 12,95
Tiefstkurs 12,48 12,42 12,37 12,36 12,08 9,74
Durchschnittspreis 12,56 12,54 12,67 12,61 12,60 11,89

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Auflagedatum 11.10.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (29.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Anteil Wertpapiername
34,71% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
26,37% JAPAN TREASURY DISC BILL #654
24,18% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.03.2017
22,97% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
21,72% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
18,44% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
16,11% JAPAN TREASURY DISC BILL #665
14,95% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
14,79% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
14,28% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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