PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD...

Fonds
11,360 EUR +0,06 +0,53% 26.05.2017, 19:58:33
WKN: A0J2SN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0M2Y900 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,35 Hoch / Tief (heute) 11,37 / 11,31 Fondsvolumen 5,98 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,01 / 11,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,76% / +1,92%
Benchmark
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,36 EUR +0,03 +0,25% 25.05. 08:00:00 11,365 / 11,365
KAG (USD) 12,74 USD +0,01 +0,08% 25.05. 08:00:00 12,740 / 12,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,76% -5,03% +1,92% +27,76% +22,01% +83,65%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,90% +6,25% +10,99% +17,26% -6,98% +6,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,09 -0,09 -0,34 -0,43 -0,49 -0,16
Excess Return +0,30% -0,58% -3,26% -6,11% -8,46% -9,52%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,85% 3,40% 3,21% 3,09% 3,14% 4,01%
max. Verlust -0,55% -1,50% -3,69% -3,69% -6,40% -6,40%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 60,00% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,79% +0,79% +1,36% +2,10% +2,10% +3,29%
1-Monats-Tief +0,79% -0,08% -2,66% -2,66% -3,93% -3,93%
Höchstkurs 12,74 12,76 12,90 12,92 12,95 12,95
Tiefstkurs 12,61 12,48 12,37 12,36 12,08 9,74
Durchschnittspreis 12,67 12,63 12,68 12,62 12,61 11,94

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Auflagedatum 11.10.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,23% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
2,87% JAPAN TREASURY DISC BILL #667
2,57% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,48% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
1,91% JAPAN TREASURY DISC BILL #665
1,83% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,77% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
1,76% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
1,76% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,60% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 30.04.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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