PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR...

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  • 19,455 EUR
  • +0,02
  • +0,10%
  • 24.02.2017, 22:25:26
WKN: A0KD24 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B11XZB05 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 19,498 ( 519 Stk. ) Kaufen Eröffnung 19,46 Hoch / Tief (heute) 19,46 / 19,46 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 19,411 ( 521 Stk. ) Verkaufen Vortag 19,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,93 / 19,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / +1,62%
Benchmark
  • PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR...
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 19,34 EUR +0,03 +0,16% 24.02. 09:37:35 19,364 / 19,554
KAG (EUR) 19,43 EUR +0,02 +0,10% 23.02. 08:00:00 19,430 / 19,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,36% +1,25% +1,62% +2,75% +6,41% +48,55%
relativer Return -1,06% +1,00% -2,13% -20,54% -17,10% -15,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,06% +0,33% -0,18% -0,64% -0,31% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,88% +0,78% -0,62% +3,05% -3,12% +8,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,16 -0,71 -0,57 -0,70 -0,65 -0,24
Excess Return -0,50% -4,61% -5,41% -9,73% -11,16% -14,34%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,37% 3,43% 3,16% 3,06% 3,15% 4,03%
max. Verlust -0,82% -1,19% -4,32% -4,32% -6,53% -6,66%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 55,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,36% +0,99% +1,33% +2,35% +2,35% +5,03%
1-Monats-Tief +0,36% -0,10% -2,69% -2,69% -3,91% -3,91%
Höchstkurs 19,45 19,45 19,90 19,90 19,90 19,90
Tiefstkurs 19,26 19,04 19,04 18,78 18,14 12,76
Durchschnittspreis 19,36 19,28 19,51 19,31 19,14 17,44

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H

Auflagedatum 31.03.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,01% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
3,04% JAPAN TREASURY DISC BILL #654
2,79% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.03.2017
2,62% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,50% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,10% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
2,06% JAPAN TREASURY DISC BILL #647
2,05% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15.01.2028
2,00% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,90% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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