PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR...

Fonds
19,460 EUR +0,14 +0,72% 28.04.2017, 10:30:51
WKN: A0KD24 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B11XZB05 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 19,580 ( 1.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 19,42 Hoch / Tief (heute) 19,47 / 19,42 Fondsvolumen 5,98 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 19,460 ( 1.250 Stk. ) Verkaufen Vortag 19,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,85 / 18,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / +0,31%
Benchmark
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 19,40 EUR +0,00 +0,01% 28.04. 10:14:06 19,394 / 19,584
KAG (EUR) 19,51 EUR +0,02 +0,10% 27.04. 08:00:00 19,510 / 19,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,41% +0,98% +0,57% +3,01% +5,58% +48,33%
relativer Return +0,26% +0,87% -2,11% -18,71% -15,51% -15,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,26% +0,29% -0,18% -0,57% -0,28% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,19% +0,78% -0,62% +3,05% -3,12% +8,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,47 -0,80 -0,53 -0,76 -0,70 -0,24
Excess Return -1,55% -5,27% -5,15% -10,77% -11,99% -14,56%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,63% 3,52% 3,31% 3,11% 3,16% 4,03%
max. Verlust -0,92% -1,59% -4,32% -4,32% -6,53% -6,66%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 58,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,41% +1,04% +1,04% +2,29% +2,29% +3,33%
1-Monats-Tief +0,41% -0,15% -2,74% -2,74% -3,51% -3,51%
Höchstkurs 19,65 19,65 19,90 19,90 19,90 19,90
Tiefstkurs 19,36 19,19 19,04 18,92 18,19 12,76
Durchschnittspreis 19,49 19,40 19,53 19,34 19,17 17,54

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H

Auflagedatum 31.03.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,06% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
3,12% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.04.2017
2,86% JAPAN TREASURY DISC BILL #667
2,69% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,54% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,16% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,90% JAPAN TREASURY DISC BILL #665
1,75% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
1,74% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,67% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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