PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR...

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  • 9,960 EUR
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  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JUL4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B7KBLB99 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 9,960 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,96 Hoch / Tief (heute) 9,96 / 9,96 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 9,960 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,21 / 9,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / +0,41%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,96 EUR 0,00 0,00% 23.03. 08:00:00 9,960 / 9,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,20% +1,20% +0,41% +3,15% +6,42% n.a.
relativer Return +1,51% +2,40% -1,80% -18,87% -15,85% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,51% +0,79% -0,15% -0,58% -0,29% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,71% +0,80% -0,66% +3,11% -3,15% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,54 -0,88 -0,52 -0,72 -0,64 n.a.
Excess Return -1,71% -5,71% -5,01% -10,13% -11,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,93% 3,55% 3,19% 3,10% 3,17% n.a.
max. Verlust -1,60% -1,60% -4,34% -4,34% -6,55% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,20% +1,00% +1,30% +2,47% +2,47% n.a.
1-Monats-Tief -0,20% -0,20% -2,75% -2,75% -3,87% n.a.
Höchstkurs 10,01 10,01 10,30 10,42 10,48 n.a.
Tiefstkurs 9,85 9,85 9,81 9,81 9,76 n.a.
Durchschnittspreis 9,93 9,93 10,09 10,13 10,15 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR DIS H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR DIS H

Auflagedatum 07.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 EUR (29.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
34,71% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
26,37% JAPAN TREASURY DISC BILL #654
24,18% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.03.2017
22,97% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
21,72% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
18,44% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
16,11% JAPAN TREASURY DISC BILL #665
14,95% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
14,79% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
14,28% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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