PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTIT...

Fonds
15,060 EUR +0,01 +0,07% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0J2SP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0V9T086 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 15,060 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,06 Hoch / Tief (heute) 15,06 / 15,06 Fondsvolumen 5,98 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 15,060 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,17 / 14,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,67% / +1,55%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,06 EUR +0,01 +0,07% 26.05. 08:00:00 15,060 / 15,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,67% +0,64% +1,48% +4,90% +10,60% +48,29%
relativer Return +2,24% +3,92% +1,95% -14,02% -5,67% -14,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,24% +1,29% +0,16% -0,42% -0,10% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,00% +1,72% +0,29% +3,99% -2,21% +9,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,20 -0,21 -0,34 -0,37 -0,40 -0,24
Excess Return -0,64% -1,30% -3,26% -5,30% -6,97% -14,60%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,98% 3,39% 3,25% 3,10% 3,15% 4,11%
max. Verlust -0,53% -1,53% -3,95% -3,95% -6,25% -7,42%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 66,67% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,67% +0,67% +1,35% +2,33% +2,33% +3,41%
1-Monats-Tief +0,67% -0,13% -2,75% -2,75% -3,88% -3,88%
Höchstkurs 15,07 15,09 15,46 15,64 15,74 15,74
Tiefstkurs 14,92 14,81 14,75 14,75 14,67 11,68
Durchschnittspreis 14,98 14,96 15,12 15,20 15,24 14,44

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Auflagedatum 30.12.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 EUR (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
3,23% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
2,87% JAPAN TREASURY DISC BILL #667
2,57% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,48% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
1,91% JAPAN TREASURY DISC BILL #665
1,83% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,77% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
1,76% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
1,76% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,60% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 30.04.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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