PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTIT...

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  • 14,950 EUR
  • -0,03
  • -0,20%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A0J2SP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0V9T086 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 14,950 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,95 Hoch / Tief (heute) 14,95 / 14,95 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 14,950 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,26 / 14,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / +1,12%
Benchmark
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,95 EUR -0,03 -0,20% 28.03. 08:00:00 14,950 / 14,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% +1,44% +1,45% +5,94% +11,10% +44,82%
relativer Return +1,35% +2,21% -1,47% -16,47% -12,75% -16,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,35% +0,73% -0,12% -0,50% -0,23% -0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,94% +1,72% +0,29% +3,99% -2,21% +9,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,21 -0,57 -0,23 -0,46 -0,37 -0,30
Excess Return -0,67% -3,70% -2,22% -6,53% -6,47% -18,07%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,61% 3,46% 3,19% 3,05% 3,13% 4,10%
max. Verlust -1,27% -1,53% -3,95% -3,95% -6,25% -7,42%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,13% +0,76% +1,12% +2,27% +2,27% +3,41%
1-Monats-Tief -0,13% -0,13% -2,50% -2,50% -2,93% -3,15%
Höchstkurs 15,00 15,04 15,46 15,64 15,74 15,74
Tiefstkurs 14,81 14,80 14,75 14,75 14,67 11,68
Durchschnittspreis 14,91 14,91 15,16 15,21 15,25 14,40

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Auflagedatum 30.12.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 EUR (29.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
34,71% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
26,37% JAPAN TREASURY DISC BILL #654
24,18% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.03.2017
22,97% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
21,72% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
18,44% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
16,11% JAPAN TREASURY DISC BILL #665
14,95% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
14,79% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
14,28% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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