PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVEST...

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  • 10,124 EUR
  • -0,01
  • -0,13%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JG0R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B5WJ1L72 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,124 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,12 Hoch / Tief (heute) 10,12 / 10,12 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 10,124 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,28 / 9,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,76% / +0,46%
Benchmark
  • PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVEST...
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 10,85 CHF -0,01 -0,09% 23.03. 08:00:00 10,850 / 10,850
KAG (EUR) 10,12 EUR -0,01 -0,13% 23.03. 08:00:00 10,124 / 10,124

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,76% +1,25% +2,27% +17,01% +20,11% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,64% +1,74% +10,05% +5,42% -4,29% +9,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,52 -0,90 -0,55 -0,72 -0,63 n.a.
Excess Return -1,66% -5,88% -5,22% -10,10% -10,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,05% 3,52% 3,21% 3,08% 3,17% n.a.
max. Verlust -1,56% -1,56% -4,31% -4,31% -6,43% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,18% +0,93% +1,37% +2,13% +2,13% n.a.
1-Monats-Tief -0,18% -0,18% -2,72% -2,72% -3,82% n.a.
Höchstkurs 10,91 10,91 11,13 11,13 11,13 n.a.
Tiefstkurs 10,74 10,73 10,65 10,53 10,16 n.a.
Durchschnittspreis 10,82 10,82 10,92 10,83 10,72 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR CHF ACC H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR CHF ACC H

Auflagedatum 24.06.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
34,71% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
26,37% JAPAN TREASURY DISC BILL #654
24,18% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.03.2017
22,97% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
21,72% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
18,44% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
16,11% JAPAN TREASURY DISC BILL #665
14,95% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
14,79% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
14,28% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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