PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVEST...

Fonds
10,102 EUR +0,04 +0,38% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JG0R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B5WJ1L72 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,102 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,10 Hoch / Tief (heute) 10,10 / 10,10 Fondsvolumen 5,98 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 10,102 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,29 / 9,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,73% / +0,37%
Benchmark
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVEST...
loading

Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (CHF) 10,92 CHF +0,01 +0,09% 27.04. 08:00:00 10,920 / 10,920
KAG (EUR) 10,10 EUR +0,04 +0,38% 27.04. 08:00:00 10,102 / 10,102

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,73% -0,41% +2,20% +15,74% +17,47% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,03% +1,74% +10,05% +5,42% -4,29% +9,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,45 -0,82 -0,55 -0,75 -0,67 n.a.
Excess Return -1,47% -5,34% -5,33% -10,66% -11,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,57% 3,50% 3,28% 3,11% 3,18% n.a.
max. Verlust -0,91% -1,56% -4,31% -4,31% -6,43% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,46% +1,02% +1,02% +2,13% +2,13% n.a.
1-Monats-Tief +0,46% -0,18% -2,72% -2,72% -3,46% n.a.
Höchstkurs 11,00 11,00 11,13 11,13 11,13 n.a.
Tiefstkurs 10,84 10,74 10,65 10,61 10,19 n.a.
Durchschnittspreis 10,91 10,86 10,93 10,84 10,73 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR CHF ACC H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR CHF ACC H

Auflagedatum 24.06.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
4,06% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
3,12% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.04.2017
2,86% JAPAN TREASURY DISC BILL #667
2,69% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,54% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,16% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,90% JAPAN TREASURY DISC BILL #665
1,75% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
1,74% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,67% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings