PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - G INST...

Fonds
10,120 EUR 0,00 0,00% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: A1XEQT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BJZ2WH49 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,120 ( n.a. ) Eröffnung 10,12 Hoch / Tief (heute) 10,12 / 10,12 Fondsvolumen 5,98 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 10,120 ( n.a. ) Vortag 10,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,20 / 9,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / +1,45%
Benchmark
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - G INST...
loading

Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 10,12 EUR 0,00 0,00% 25.05. 08:00:00 10,120 / 10,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% +0,60% +1,45% +4,90% n.a. n.a.
relativer Return +2,19% +3,79% +1,83% -14,09% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,19% +1,25% +0,15% -0,42% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,05% +1,64% +0,34% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,20 -0,20 -0,33 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,67% -1,29% -3,26% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,11% 3,57% 3,39% 3,19% n.a. n.a.
max. Verlust -0,59% -1,59% -3,93% -3,93% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,70% +0,70% +1,41% +2,32% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,70% -0,10% -2,79% -2,79% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,13 10,15 10,43 10,43 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,03 9,90 9,90 9,90 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,08 10,04 10,20 10,18 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Auflagedatum 28.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 EUR (18.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
3,23% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
2,87% JAPAN TREASURY DISC BILL #667
2,57% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,48% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
1,91% JAPAN TREASURY DISC BILL #665
1,83% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,77% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
1,76% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,76% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
1,60% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 30.04.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings