PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - G INST...

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  • 10,110 EUR
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  • +0,10%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A1XEQT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BJZ2WH49 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,110 ( n.a. ) Eröffnung 10,11 Hoch / Tief (heute) 10,11 / 10,11 Fondsvolumen 5,98 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 10,110 ( n.a. ) Vortag 10,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,20 / 9,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,20% / +1,75%
Benchmark
  • PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - G INST...
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,11 EUR +0,01 +0,10% 21.04. 08:00:00 10,110 / 10,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,20% +1,61% +1,55% +6,48% n.a. n.a.
relativer Return -0,58% -0,23% -2,35% -17,33% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,58% -0,08% -0,20% -0,53% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,85% +1,64% +0,34% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,17 -0,52 -0,17 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,57% -3,48% -1,68% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,52% 3,81% 3,36% 3,16% n.a. n.a.
max. Verlust -0,49% -1,59% -3,93% -3,93% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,20% +1,20% +1,20% +1,63% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,20% -0,30% -2,31% -2,31% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,15 10,15 10,43 10,43 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,98 9,90 9,90 9,90 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,05 10,00 10,21 10,18 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Auflagedatum 28.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 EUR (18.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
4,06% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
3,12% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.04.2017
2,86% JAPAN TREASURY DISC BILL #667
2,69% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,54% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,16% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,90% JAPAN TREASURY DISC BILL #665
1,75% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
1,74% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,67% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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