PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - G INST...

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  • 10,010 EUR
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  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1XEQT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BJZ2WH49 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,010 ( n.a. ) Eröffnung 10,01 Hoch / Tief (heute) 10,01 / 10,01 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 10,010 ( n.a. ) Vortag 10,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,20 / 9,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +1,34%
Benchmark
  • PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - G INST...
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,01 EUR 0,00 0,00% 23.03. 08:00:00 10,010 / 10,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% +1,44% +1,34% +6,06% n.a. n.a.
relativer Return +1,62% +2,64% -0,89% -16,58% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,62% +0,87% -0,07% -0,50% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,94% +1,64% +0,34% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,24 -0,59 -0,22 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,78% -3,90% -2,10% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,06% 3,66% 3,30% 3,14% n.a. n.a.
max. Verlust -1,59% -1,59% -3,93% -3,93% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% +1,14% +1,46% +2,52% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -2,60% -2,60% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,06 10,21 10,43 10,43 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,90 9,90 9,90 9,90 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,97 10,02 10,21 10,17 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Auflagedatum 28.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 EUR (18.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
4,01% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
3,04% JAPAN TREASURY DISC BILL #654
2,79% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.03.2017
2,62% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,50% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,10% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
2,06% JAPAN TREASURY DISC BILL #647
2,05% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15.01.2028
2,00% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,90% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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