PIMCO TOTAL RETURN BOND I ACC

Fonds
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  • 27,850 USD
  • -0,03
  • -0,11%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 755614 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0002460867 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 27,850 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 27,85 Hoch / Tief (heute) 27,85 / 27,85 Fondsvolumen 7,06 Mrd. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 27,850 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 27,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,57 / 27,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,71% / +4,65%
Benchmark
  • PIMCO TOTAL RETURN BOND I ACC
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Kurse

Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 26,22 EUR +0,31 +1,19% 08.12. 08:00:00 26,220 / 26,220
KAG (USD) 27,85 USD -0,03 -0,11% 08.12. 08:00:00 27,850 / 27,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,71% +3,85% +4,65% +38,09% +47,01% +104,52%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,82% +12,01% +18,24% -6,14% +7,31% +5,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,84% -0,36% -0,28% -1,67% -0,34% +0,16%
Excess Return +2,55% -1,16% -0,84% -5,38% -1,04% +0,64%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,54% 3,27% 3,04% 3,04% 3,11% 4,00%
max. Verlust -2,50% -3,08% -3,08% -3,14% -6,13% -6,27%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 68,33% 67,50%
1-Monats-Hoch -1,94% +0,28% +1,82% +1,86% +2,28% +6,13%
1-Monats-Tief -1,94% -1,94% -1,94% -1,94% -2,27% -4,57%
Höchstkurs 28,40 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57
Tiefstkurs 27,69 27,69 27,02 25,76 23,84 16,75
Durchschnittspreis 27,88 28,24 27,85 27,17 26,58 23,65

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND I ACC

Der Fonds investiert in eine große Bandbreite festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf USD. Der Fonds kann jedoch auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse.

Fondsziel zu PIMCO TOTAL RETURN BOND I ACC

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND I ACC

Auflagedatum 31.01.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND I ACC

Anteil Wertpapiername
5,46% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
3,29% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
3,19% JAPAN TREASURY DISC BILL #632
2,74% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,64% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,47% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
2,40% JAPAN TREASURY DISC BILL #629
2,29% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027
2,05% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,97% JAPAN TREASURY DISC BILL #628
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND I ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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