PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTIT...

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  • 28,540 USD
  • -0,09
  • -0,31%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: 755614 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0002460867 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 28,540 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 28,54 Hoch / Tief (heute) 28,54 / 28,54 Fondsvolumen 5,98 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 28,540 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 28,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,73 / 27,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,10% / +6,44%
Benchmark
  • PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTIT...
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 26,27 EUR -0,43 -1,60% 24.04. 08:00:00 26,269 / 26,269
KAG (USD) 28,54 USD -0,09 -0,31% 24.04. 08:00:00 28,540 / 28,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,10% +1,86% +8,89% +40,48% +40,23% +111,40%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,48% +7,23% +12,01% +18,24% -6,14% +7,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,40 -0,13 +0,09 -0,24 -0,18 +0,06
Excess Return +1,31% -0,84% +0,91% -3,48% -3,14% +3,56%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,16% 3,53% 3,24% 3,06% 3,12% 4,01%
max. Verlust -0,42% -1,51% -3,47% -3,47% -6,13% -6,27%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 70,00% 72,50%
1-Monats-Hoch +1,27% +1,27% +1,50% +1,50% +1,69% +3,84%
1-Monats-Tief +1,27% +0,04% -2,35% -2,35% -4,19% -4,19%
Höchstkurs 28,73 28,73 28,73 28,73 28,73 28,73
Tiefstkurs 28,26 27,97 27,58 26,23 25,02 16,75
Durchschnittspreis 28,44 28,26 28,17 27,41 26,84 24,05

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Auflagedatum 31.01.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,06% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
3,12% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.04.2017
2,86% JAPAN TREASURY DISC BILL #667
2,69% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,54% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,16% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,90% JAPAN TREASURY DISC BILL #665
1,75% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
1,74% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,67% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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