PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTIT...

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  • 21,380 EUR
  • +0,06
  • +0,28%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: A0DN68 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0033989843 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 21,380 ( n.a. ) Eröffnung 21,38 Hoch / Tief (heute) 21,38 / 21,38 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 21,380 ( n.a. ) Vortag 21,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,81 / 20,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / +1,52%
Benchmark
  • PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTIT...
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 21,38 EUR +0,06 +0,28% 21.03. 08:00:00 21,380 / 21,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,28% +1,43% +1,04% +5,65% +11,45% +60,18%
relativer Return +0,77% +2,91% -1,72% -17,19% -12,31% -6,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,77% +0,96% -0,14% -0,52% -0,22% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,52% +1,73% +0,29% +4,00% -2,25% +9,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,34 -0,68 -0,26 -0,49 -0,35 -0,04
Excess Return -1,08% -4,37% -2,51% -6,83% -6,12% -2,71%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,95% 3,53% 3,20% 3,04% 3,13% 4,01%
max. Verlust -1,58% -1,58% -3,94% -3,94% -6,27% -6,46%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 68,33% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,33% +1,09% +1,17% +1,63% +1,88% +3,36%
1-Monats-Tief -0,33% -0,33% -2,35% -2,35% -3,55% -3,55%
Höchstkurs 21,50 21,50 21,81 21,81 21,81 21,81
Tiefstkurs 21,16 21,02 20,95 20,17 19,13 12,89
Durchschnittspreis 21,31 21,28 21,43 21,03 20,66 18,48

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Auflagedatum 30.12.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
34,71% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
26,37% JAPAN TREASURY DISC BILL #654
24,18% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.03.2017
22,97% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
21,72% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
18,44% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
16,11% JAPAN TREASURY DISC BILL #665
14,95% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
14,79% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
14,28% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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