PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTIT...

Fonds
21,630 EUR +0,03 +0,14% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0DN68 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0033989843 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 21,630 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 21,63 Hoch / Tief (heute) 21,63 / 21,63 Fondsvolumen 5,98 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 21,630 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 21,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,81 / 20,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / +1,50%
Benchmark
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTIT...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 21,63 EUR +0,03 +0,14% 24.05. 08:00:00 21,630 / 21,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,42% +0,60% +1,50% +4,90% +10,70% +64,74%
relativer Return +2,51% +4,20% +1,62% -14,16% -5,99% -4,78%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,51% +1,38% +0,13% -0,42% -0,10% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,98% +1,73% +0,29% +4,00% -2,25% +9,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,23 -0,23 -0,35 -0,38 -0,41 +0,02
Excess Return -0,76% -1,46% -3,41% -5,46% -7,14% +1,37%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,17% 3,51% 3,25% 3,09% 3,16% 4,02%
max. Verlust -0,79% -1,58% -3,94% -3,94% -6,27% -6,46%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 63,33% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,28% +1,03% +1,45% +2,46% +2,46% +5,10%
1-Monats-Tief +0,28% -0,09% -2,68% -2,68% -3,81% -3,81%
Höchstkurs 21,65 21,69 21,81 21,81 21,81 21,81
Tiefstkurs 21,44 21,16 20,95 20,51 19,43 12,89
Durchschnittspreis 21,53 21,45 21,48 21,10 20,73 18,63

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Auflagedatum 30.12.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,23% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
2,87% JAPAN TREASURY DISC BILL #667
2,57% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,48% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
1,91% JAPAN TREASURY DISC BILL #665
1,83% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,77% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
1,76% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
1,76% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,60% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 30.04.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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