PIMCO TOTAL RETURN BOND I INC

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  • 16,360 USD
  • -0,07
  • -0,43%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0CA28 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0002459976 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 16,360 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,36 Hoch / Tief (heute) 16,36 / 16,36 Fondsvolumen 7,06 Mrd. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 16,360 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,88 / 15,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,04% / +1,61%
Benchmark
  • PIMCO TOTAL RETURN BOND I INC
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Kurse

Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND I INC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,35 EUR -0,17 -1,09% 01.12. 08:00:00 15,346 / 15,346
KAG (USD) 16,36 USD -0,07 -0,43% 01.12. 08:00:00 16,360 / 16,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND I INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,04% +2,06% +0,86% +35,46% +47,45% +100,85%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,83% +12,04% +18,29% -6,14% +7,26% +5,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,55% -0,57% -0,66% -1,84% -0,21% -0,32%
Excess Return +1,68% -1,85% -2,00% -5,91% -0,64% -1,28%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND I INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,22% 3,29% 3,07% 3,04% 3,11% 3,99%
max. Verlust -2,62% -3,08% -3,08% -3,18% -6,13% -6,25%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 68,33% 70,00%
1-Monats-Hoch -2,56% +0,07% +1,84% +1,99% +2,86% +3,53%
1-Monats-Tief -2,56% -2,56% -2,56% -2,56% -2,56% -2,75%
Höchstkurs 16,80 16,99 16,99 16,99 17,04 17,04
Tiefstkurs 16,36 16,36 16,26 16,18 15,59 12,89
Durchschnittspreis 16,55 16,74 16,63 16,58 16,54 15,57

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND I INC

Der Fonds investiert in eine große Bandbreite festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf USD. Der Fonds kann jedoch auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse.

Fondsziel zu PIMCO TOTAL RETURN BOND I INC

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND I INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND I INC

Auflagedatum 13.04.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 USD (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND I INC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND I INC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND I INC

Anteil Wertpapiername
5,46% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
3,29% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
3,19% JAPAN TREASURY DISC BILL #632
2,74% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,64% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,47% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
2,40% JAPAN TREASURY DISC BILL #629
2,29% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027
2,05% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,97% JAPAN TREASURY DISC BILL #628
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND I INC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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