PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTIT...

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  • 26,210 EUR
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  • +0,08%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0DN69 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0009725304 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 26,210 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 26,21 Hoch / Tief (heute) 26,21 / 26,21 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 26,210 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 26,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,90 / 24,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,84% / +6,63%
Benchmark
  • PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTIT...
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 26,21 EUR +0,02 +0,08% 23.03. 08:00:00 26,210 / 26,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,84% -1,24% +6,63% +38,53% +40,76% +102,71%
relativer Return -0,15% -0,08% +4,29% +8,96% +11,31% +17,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,15% -0,03% +0,35% +0,24% +0,18% +0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,02% +6,22% +12,20% +18,63% -6,21% +7,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,52 -0,02 +0,87 +0,42 +0,40 +0,21
Excess Return +4,51% -0,40% +30,37% +18,21% +23,19% +39,82%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,83% 9,70% 8,73% 10,15% 9,45% 11,17%
max. Verlust -2,68% -3,35% -3,35% -10,31% -12,33% -14,66%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% 61,67% 55,83%
1-Monats-Hoch -1,84% +2,03% +5,00% +10,86% +10,86% +13,94%
1-Monats-Tief -1,84% -1,84% -2,71% -3,56% -5,53% -5,83%
Höchstkurs 26,86 26,90 26,90 26,90 26,90 26,90
Tiefstkurs 26,14 26,00 24,06 18,91 18,52 11,74
Durchschnittspreis 26,45 26,43 25,58 23,77 22,17 18,75

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Auflagedatum 13.06.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Anteil Wertpapiername
34,71% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
26,37% JAPAN TREASURY DISC BILL #654
24,18% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.03.2017
22,97% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
21,72% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
18,44% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
16,11% JAPAN TREASURY DISC BILL #665
14,95% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
14,79% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
14,28% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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