PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVEST...

Fonds
16,890 USD +0,02 +0,12% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: 813027 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0005300136 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 16,890 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,89 Hoch / Tief (heute) 16,89 / 16,89 Fondsvolumen 5,98 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 16,890 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,00 / 16,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / +6,94%
Benchmark
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVEST...
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,55 EUR +0,08 +0,52% 27.04. 08:00:00 15,546 / 15,546
KAG (USD) 16,89 USD +0,02 +0,12% 27.04. 08:00:00 16,890 / 16,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% -0,16% +6,94% +36,74% +35,74% +100,70%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,21% +6,81% +11,60% +17,91% -6,47% +6,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,13 -0,27 -0,08 -0,40 -0,33 -0,04
Excess Return +0,44% -1,77% -0,76% -5,67% -5,76% -2,49%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,65% 3,53% 3,29% 3,09% 3,16% 4,03%
max. Verlust -0,88% -1,54% -3,56% -3,56% -6,20% -6,32%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 61,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,73% +0,73% +1,24% +2,18% +2,18% +3,38%
1-Monats-Tief +0,73% 0,00% -2,35% -2,35% -2,83% -2,83%
Höchstkurs 17,00 17,00 17,21 17,22 17,27 17,27
Tiefstkurs 16,74 16,64 16,51 16,48 16,12 13,12
Durchschnittspreis 16,87 16,81 16,90 16,83 16,81 15,91

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD DIS

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD DIS

Auflagedatum 23.10.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 USD (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,06% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
3,12% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.04.2017
2,86% JAPAN TREASURY DISC BILL #667
2,69% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,54% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,16% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,90% JAPAN TREASURY DISC BILL #665
1,75% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
1,74% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,67% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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