PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVEST...

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  • 16,850 USD
  • -0,05
  • -0,30%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: 813027 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0005300136 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 16,850 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,85 Hoch / Tief (heute) 16,85 / 16,85 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 16,850 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,03 / 16,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,02% / +7,37%
Benchmark
  • PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVEST...
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,92 EUR -0,10 -0,60% 27.02. 08:00:00 15,921 / 15,921
KAG (USD) 16,85 USD -0,05 -0,30% 27.02. 08:00:00 16,850 / 16,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,02% +2,19% +8,84% +39,59% +43,01% +100,09%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,29% +6,81% +11,60% +17,91% -6,47% +6,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 -0,22 -0,10 -0,32 -0,27 -0,03
Excess Return +2,14% -1,41% -0,96% -4,51% -4,75% -2,01%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,30% 3,44% 3,16% 3,05% 3,15% 4,03%
max. Verlust -0,77% -1,08% -3,56% -3,56% -6,20% -6,32%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 63,33% 67,50%
1-Monats-Hoch +1,32% +1,32% +1,32% +2,36% +2,36% +3,99%
1-Monats-Tief +1,32% +0,12% -2,47% -2,47% -4,28% -4,28%
Höchstkurs 16,90 16,90 17,21 17,22 17,27 17,27
Tiefstkurs 16,66 16,51 16,51 16,48 16,12 13,12
Durchschnittspreis 16,77 16,69 16,89 16,82 16,80 15,86

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD DIS

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD DIS

Auflagedatum 23.10.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 USD (29.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,01% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
3,04% JAPAN TREASURY DISC BILL #654
2,79% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.03.2017
2,62% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,50% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,10% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
2,06% JAPAN TREASURY DISC BILL #647
2,05% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15.01.2028
2,00% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,90% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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