PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - M RETA...

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  • 10,010 HKD
  • 0,00
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  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A1KCGP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B84FQ080 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,010 ( n.a. ) Eröffnung 10,01 Hoch / Tief (heute) 10,01 / 10,01 Fondsvolumen 5,98 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 10,010 ( n.a. ) Vortag 10,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,10 / 9,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,50% / +6,35%
Benchmark
  • PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - M RETA...
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - M RETAIL HKD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,20 EUR -0,00 -0,11% 21.04. 08:00:00 1,200 / 1,200
KAG (HKD) 10,01 HKD 0,00 0,00% 21.04. 08:00:00 10,010 / 10,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - M RETAIL HKD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,50% +1,39% +6,46% +31,93% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,10% +4,83% +9,73% +15,97% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,28 -0,80 -0,57 -0,80 n.a. n.a.
Excess Return -0,95% -5,43% -5,64% -11,33% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - M RETAIL HKD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,55% 4,02% 3,40% 3,18% n.a. n.a.
max. Verlust -0,40% -1,71% -3,79% -4,14% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,42% +1,42% +1,42% +1,51% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,42% -0,40% -2,30% -2,30% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,05 10,05 10,13 10,15 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,87 9,79 9,72 9,72 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,94 9,90 9,95 9,91 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - M RETAIL HKD DIS

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - M RETAIL HKD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - M RETAIL HKD DIS

Auflagedatum 20.02.2013
Währung HKD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 HKD (28.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - M RETAIL HKD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - M RETAIL HKD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - M RETAIL HKD DIS

Anteil Wertpapiername
4,06% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
3,12% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.04.2017
2,86% JAPAN TREASURY DISC BILL #667
2,69% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,54% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,16% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,90% JAPAN TREASURY DISC BILL #665
1,75% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
1,74% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,67% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - M RETAIL HKD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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