PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - R USD...

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  • 9,848 EUR
  • -0,00
  • -0,02%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J767 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B8Q8VW22 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 9,848 ( n.a. ) Eröffnung 9,85 Hoch / Tief (heute) 9,85 / 9,85 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 9,848 ( n.a. ) Vortag 9,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,11 / 9,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,94% / +2,61%
Benchmark
  • PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - R USD...
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - R USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,62 USD -0,01 -0,09% 23.03. 08:00:00 10,620 / 10,620
KAG (EUR) 9,85 EUR -0,00 -0,02% 23.03. 08:00:00 9,848 / 9,848

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,94% -1,46% +6,36% +37,35% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,37% +6,92% +11,77% +17,95% -6,32% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,15 -0,35 -0,07 -0,35 n.a. n.a.
Excess Return +0,49% -2,30% -0,67% -5,04% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,13% 3,66% 3,24% 3,08% n.a. n.a.
max. Verlust -1,50% -1,50% -3,53% -3,53% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% +1,25% +1,52% +2,37% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -0,09% -2,52% -2,52% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,67 10,67 10,75 10,75 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,51 10,44 10,34 9,87 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,58 10,57 10,57 10,31 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - R USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - R USD ACC

Auflagedatum 30.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - R USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,77%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - R USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - R USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,01% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
3,04% JAPAN TREASURY DISC BILL #654
2,79% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.03.2017
2,62% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,50% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,10% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
2,06% JAPAN TREASURY DISC BILL #647
2,05% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15.01.2028
2,00% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,90% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - R USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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