PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - R USD...

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  • 9,126 EUR
  • +0,02
  • +0,21%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J769 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B76YFP46 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 9,126 ( n.a. ) Eröffnung 9,13 Hoch / Tief (heute) 9,13 / 9,13 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 9,126 ( n.a. ) Vortag 9,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,40 / 8,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,55% / +0,83%
Benchmark
  • PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - R USD...
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - R USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,87 USD -0,02 -0,20% 28.03. 08:00:00 9,870 / 9,870
KAG (EUR) 9,13 EUR +0,02 +0,21% 28.03. 08:00:00 9,126 / 9,126

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - R USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,55% -2,53% +3,87% +32,85% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,88% +5,05% +11,67% +16,93% -6,73% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,33 -0,57 -0,36 -0,57 n.a. n.a.
Excess Return -1,09% -3,76% -3,49% -8,19% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - R USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,54% 3,62% 3,31% 3,13% n.a. n.a.
max. Verlust -1,21% -1,51% -4,06% -4,06% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +0,61% +0,91% +2,18% n.a. n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -2,30% -2,30% n.a. n.a.
Höchstkurs 9,89 9,92 10,10 10,10 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,77 9,74 9,69 9,67 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,84 9,83 9,92 9,87 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - R USD DIS

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - R USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - R USD DIS

Auflagedatum 30.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (30.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - R USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,77%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - R USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - R USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,01% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
3,04% JAPAN TREASURY DISC BILL #654
2,79% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.03.2017
2,62% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,50% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,10% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
2,06% JAPAN TREASURY DISC BILL #647
2,05% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15.01.2028
2,00% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,90% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - R USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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