PIMCO UNCONSTRAINED BOND ACC I EUR

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  • 12,230 EUR
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  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RLPE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4R5BP74 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 12,230 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,23 Hoch / Tief (heute) 12,23 / 12,23 Fondsvolumen 2,57 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 12,230 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,30 / 11,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,49% / +2,77%
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  • PIMCO UNCONSTRAINED BOND ACC I EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,23 EUR 0,00 0,00% 01.12. 08:00:00 12,230 / 12,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO UNCONSTRAINED BOND ACC I EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,49% +0,82% +2,77% +1,83% +8,42% n.a.
relativer Return -0,37% +1,76% +0,04% -20,99% -17,30% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,37% +0,58% +0,00% -0,65% -0,32% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,12% -2,63% +2,18% -2,46% +7,76% +0,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,93% -1,64% -2,33% -4,28% -3,78% n.a.
Excess Return +2,72% -4,94% -6,33% -10,78% -9,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO UNCONSTRAINED BOND ACC I EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,78% 1,54% 2,92% 2,72% 2,42% n.a.
max. Verlust -0,65% -0,65% -4,78% -8,02% -8,02% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,49% +0,66% +1,90% +1,90% +1,90% n.a.
1-Monats-Tief -0,49% -0,49% -1,60% -1,83% -1,83% n.a.
Höchstkurs 12,30 12,30 12,30 12,34 12,34 n.a.
Tiefstkurs 12,22 12,13 11,35 11,35 11,28 n.a.
Durchschnittspreis 12,26 12,23 11,95 12,07 12,03 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO UNCONSTRAINED BOND ACC I EUR

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Ferner kann der Fonds auch andere Währungen sowie auf andere Währungen lautende Wertpapiere halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse.

Fondsziel zu PIMCO UNCONSTRAINED BOND ACC I EUR

Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf ein Wachstum des ursprünglich investierten Betrags ab.

Fondsprospekte zu PIMCO UNCONSTRAINED BOND ACC I EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO UNCONSTRAINED BOND ACC I EUR

Auflagedatum 21.05.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Seidner, Fahmi, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO UNCONSTRAINED BOND ACC I EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO UNCONSTRAINED BOND ACC I EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIMCO UNCONSTRAINED BOND ACC I EUR

Anteil Wertpapiername
11,72% United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2022
8,13% United States Treasury Note/Bond 2,125% 30.09.2021
7,59% Fannie Mae 3%
6,77% PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
5,22% Fannie Mae 3,5%
5,08% Fannie Mae 3,5%
4,37% United States Treasury Note/Bond 1,875% 30.11.2021
3,66% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2021
3,50% Pimco US Short-Term Fund Z Inc USD
3,20% Fannie Mae 3%
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIMCO UNCONSTRAINED BOND ACC I EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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