Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Laufende Kosten | 1,66 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,94 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 6,36 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,33 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,89 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,56 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,35 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,97 % |
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 1,93 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 1,80 % |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0YEDG · ISIN IE00B5BMR087 | 1,76 % |
Summe: | 34,89 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | – | 1,68 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter Fonds. Der Teilfonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern, indem er mindestens 90% seiner Vermögenswerte in Aktien oder damit verbundene Instrumente von Unternehmen investiert, deren Vermögenswerte, Produkte oder Aktivitäten in den Vereinigten Staaten angesiedelt und die im Russell 1000 Index enthalten sind. Der Russell 1000 Index wird von der Russell Investment Group berechnet, um einen ganzheitlichen und unabhängigen Leitfaden für große US-Unternehmen zu bieten. Bis zu 10% des Werts des Teilfonds können in andere Unternehmen investiert werden, die an einer im Prospekt aufgeführten anerkannten US-Börse notiert sind. Der Teilfonds zielt darauf ab, seine Benchmark durch aktive Risikoentscheidungen zu übertreffen und gleichzeitig bestimmte Schwankungen der Risiko- und Portfolioeigenschaften gegenüber der Benchmark einzuschränken.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 55,069 USD -0,011 USD · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 51,471 EUR +0,007 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |