PINEBRIDGE LATIN AMERICA SMALL&MID CA...

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  • 9,199 USD
  • -0,00
  • -0,04%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C4Z3 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B1RM6L88 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: PineBridge Investments Europe Ltd.
Brief 9,199 ( n.a. ) Eröffnung 9,20 Hoch / Tief (heute) 9,20 / 9,20 Fondsvolumen 59,75 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 9,199 ( n.a. ) Vortag 9,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,75 / 7,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -9,17% / +15,41%
Benchmark
  • PINEBRIDGE LATIN AMERICA SMALL&MID CA...
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Kurse

Alle Kurse zu PINEBRIDGE LATIN AMERICA SMALL&MID CAP FUND A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8,66 EUR +0,11 +1,26% 08.12. 08:00:00 8,661 / 8,661
KAG (USD) 9,20 USD -0,00 -0,04% 08.12. 08:00:00 9,199 / 9,199

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PINEBRIDGE LATIN AMERICA SMALL&MID CAP FUND A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -9,17% -5,89% +15,41% -11,30% -24,25% n.a.
relativer Return -2,21% -4,88% -10,61% -12,17% -18,03% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,21% -1,66% -0,93% -0,36% -0,33% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +19,79% -21,68% -5,23% -27,03% +17,17% -30,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,56% -1,13% -1,97% -2,96% -3,06% n.a.
Excess Return +13,09% -24,32% -39,22% -56,63% -57,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PINEBRIDGE LATIN AMERICA SMALL&MID CAP FUND A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 37,74% 28,43% 23,43% 19,90% 18,79% n.a.
max. Verlust -15,29% -17,24% -17,24% -50,51% -62,00% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 50,00% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -12,42% +2,37% +8,04% +9,23% +15,86% n.a.
1-Monats-Tief -12,42% -12,42% -12,42% -12,42% -12,59% n.a.
Höchstkurs 10,50 10,75 10,75 14,51 18,90 n.a.
Tiefstkurs 8,90 8,90 7,18 7,18 7,18 n.a.
Durchschnittspreis 9,28 9,84 9,08 10,59 12,83 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PINEBRIDGE LATIN AMERICA SMALL&MID CAP FUND A

Der Fonds investiert in den überwiegenden Teil seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente, darunter § in Aktien umwandelbare Wertpapiere § Optionsscheine, die den Inhaber zum Kauf von Aktien berechtigen von Unternehmen mit Sitz in Lateinamerika oder von Unternehmen, deren Vermögenswerte, Produkte oder Aktivitäten in Lateinamerika einschließlich Brasilien, Mexiko, Chile, Argentinien, Peru, Venezuela, Panama, Costa Rica, der Dominikanischen Republik und Kolumbien angesiedelt sind. Das Vermögen des Teilfonds wird überwiegend in Unternehmen mit einem Marktwert von unter 2 Milliarden USD (oder dem Gegenwert in einer anderen Währung) investiert. Diese Beschränkung gilt zum Zeitpunkt des Kaufs.

Fondsziel zu PINEBRIDGE LATIN AMERICA SMALL&MID CAP FUND A

Der Teilfonds hat die langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlagen zum Ziel.

Fondsprospekte zu PINEBRIDGE LATIN AMERICA SMALL&MID CAP FUND A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PINEBRIDGE LATIN AMERICA SMALL&MID CAP FUND A

Auflagedatum 05.03.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andrew Jones
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 250 USD

Gebühren zu PINEBRIDGE LATIN AMERICA SMALL&MID CAP FUND A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 2,15%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PINEBRIDGE LATIN AMERICA SMALL&MID CAP FUND A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu PINEBRIDGE LATIN AMERICA SMALL&MID CAP FUND A

Anteil Wertpapiername
5,50% Alsea, S.A.B. de C.V.
5,40% Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV
4,70% BanRegio Grupo Financiero SA de CV
4,40% Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV
4,20% Parque Arauco S.A.
4,10% Marfrig Global Foods S.A.
3,90% Corporacion Inmobiliaria Vesta S.A.B. de C.V.
3,80% Linx SA
3,70% Nemak SAB de CV
3,60% Terrafina
Stand: 30.04.2016

Ratings zu PINEBRIDGE LATIN AMERICA SMALL&MID CAP FUND A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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