PINEBRIDGE LATIN AMERICA SMALL & MID...

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  • 75,103 EUR
  • +0,94
  • +1,26%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M7KL Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B1RM6K71 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: PineBridge Investments Europe Ltd.
Brief 75,103 ( n.a. ) Eröffnung 75,10 Hoch / Tief (heute) 75,10 / 75,10 Fondsvolumen 59,75 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 75,103 ( n.a. ) Vortag 74,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 85,68 / 56,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -9,70% / +14,07%
Benchmark
  • PINEBRIDGE LATIN AMERICA SMALL & MID...
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Kurse

Alle Kurse zu PINEBRIDGE LATIN AMERICA SMALL & MID CAP FUND (Y)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 79,77 USD -0,03 -0,03% 08.12. 08:00:00 79,772 / 79,772
KAG (EUR) 75,10 EUR +0,94 +1,26% 08.12. 08:00:00 75,103 / 75,103

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PINEBRIDGE LATIN AMERICA SMALL & MID CAP FUND (Y) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -9,70% -6,36% +14,06% -10,27% -23,46% n.a.
relativer Return -2,78% -4,19% -9,43% -10,17% -14,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,78% -1,42% -0,82% -0,30% -0,26% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +19,19% -21,05% -4,47% -26,44% +18,12% -29,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,54% -1,10% -1,88% -2,86% -2,98% n.a.
Excess Return +12,72% -23,85% -37,52% -54,83% -56,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PINEBRIDGE LATIN AMERICA SMALL & MID CAP FUND (Y)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 37,82% 28,48% 23,46% 19,91% 18,87% n.a.
max. Verlust -15,25% -17,18% -17,18% -49,96% -61,09% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 44,44% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -12,07% +3,24% +9,97% +9,97% +15,42% n.a.
1-Monats-Tief -12,07% -12,07% -12,07% -12,07% -14,35% n.a.
Höchstkurs 91,03 93,14 93,14 123,57 158,90 n.a.
Tiefstkurs 77,14 77,14 61,83 61,83 61,83 n.a.
Durchschnittspreis 80,95 85,40 78,37 90,66 108,53 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu PINEBRIDGE LATIN AMERICA SMALL & MID CAP FUND (Y)

AIG Latin America Small & Mid Cap Fund ('the Fund') seeks to achieve capital growth by investing in small to medium sized companies whose assets, products or operations are based in Latin America.

Fondsprospekte zu PINEBRIDGE LATIN AMERICA SMALL & MID CAP FUND (Y)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PINEBRIDGE LATIN AMERICA SMALL & MID CAP FUND (Y)

Auflagedatum 05.03.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andrew Jones
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street International Ireland Ltd Custodial
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PINEBRIDGE LATIN AMERICA SMALL & MID CAP FUND (Y)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PINEBRIDGE LATIN AMERICA SMALL & MID CAP FUND (Y)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu PINEBRIDGE LATIN AMERICA SMALL & MID CAP FUND (Y)

Anteil Wertpapiername
5,50% Alsea, S.A.B. de C.V.
5,40% Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV
4,70% BanRegio Grupo Financiero SA de CV
4,40% Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV
4,20% Parque Arauco S.A.
4,10% Marfrig Global Foods S.A.
3,90% Corporacion Inmobiliaria Vesta S.A.B. de C.V.
3,80% Linx SA
3,70% Nemak SAB de CV
3,60% Terrafina
Stand: 30.04.2016

Ratings zu PINEBRIDGE LATIN AMERICA SMALL & MID CAP FUND (Y)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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