PIA - ETHIK FONDS - EUR ACC

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  • 9,790 EUR
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  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: 249890 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000731575 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Pioneer Investments Austria
Brief 10,130 ( n.a. ) Eröffnung 9,79 Hoch / Tief (heute) 9,79 / 9,79 Fondsvolumen 273,22 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 9,790 ( n.a. ) Vortag 9,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,93 / 9,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,01% / +3,93%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,79 EUR 0,00 0,00% 24.03. 08:00:00 9,790 / 10,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu PIA - ETHIK FONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,01% -0,41% +3,93% +17,87% +33,73% +50,41%
relativer Return -4,89% -5,48% -13,09% -9,22% -22,41% +15,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,89% -1,86% -1,16% -0,27% -0,42% +0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,51% +4,57% +2,89% +12,52% +7,14% +9,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,45 -0,31 +0,54 +0,61 +0,55 -0,15
Excess Return +1,81% -3,68% +9,71% +14,44% +16,16% -12,48%

Risiko-Kennzahlen zu PIA - ETHIK FONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,14% 3,10% 4,05% 5,47% 4,93% 5,42%
max. Verlust -1,51% -1,62% -2,34% -8,50% -8,50% -14,49%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% 70,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -1,01% +1,23% +2,20% +2,62% +2,68% +5,08%
1-Monats-Tief -1,01% -1,01% -1,01% -2,76% -3,57% -4,44%
Höchstkurs 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93
Tiefstkurs 9,78 9,71 9,36 8,41 7,32 5,89
Durchschnittspreis 9,85 9,82 9,68 9,36 8,77 7,78

Fondsstrategie zu PIA - ETHIK FONDS - EUR ACC

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie. Ziel des Fondsmanagers ist es, einerseits durch gezielte Steuerung des Veranlagungsgrades und der Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen und andererseits durch gezielte Über- oder Untergewichtung einzelner Titel, Sektoren oder Laufzeiten innerhalb des Anlageuniversums des Fonds eine Optimierung der Wertentwicklung zu erreichen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds. Er investiert in Aktien und Anleihen, die die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen. Als solches gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Emittenten im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Dies wird dadurch gewährleistet, dass aufgrund von vordefinierten Ausschlusskriterien bestimmte Titel von der Veranlagung ausgeschlossen werden und im Übrigen die Titelauswahl aufgrund der Bewertung nach ethischen Einzelkriterien erfolgt. Der Aktienteil des Fonds ist international ausgerichtet und liegt bei maximal 40% des Fondsvolumens (weltweite Aktien). Der Anleihenteil investiert überwiegend in OECD-Staatsanleihen, Anleihen Supranationaler Aussteller und staatsnahe Anleihen, lautend auf Euro über das gesamte Laufzeitenspektrum. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB oder vergleichbare Beurteilung) gekauft. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.

Fondsprospekte zu PIA - ETHIK FONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PIA - ETHIK FONDS - EUR ACC

Auflagedatum 04.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,04 EUR (13.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moshuber Jörg
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 15.02.
Verwahrstelle UniCredit Bank Austria AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIA - ETHIK FONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIA - ETHIK FONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIA - ETHIK FONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,52% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2026
4,58% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
4,50% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
4,01% European Investment Bank 1,25% 13.11.2026
3,24% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
3,12% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
3,09% Republic of Austria Government Bond 1,2% 20.10.2025
2,93% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25% 15.05.2018
2,76% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
2,60% Nederlandse Waterschapsbank NV 1% 03.09.2025
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PIA - ETHIK FONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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