PIONEER FUNDS - EURO LIQUIDITY A EUR...

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  • 49,830 EUR
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C8UK Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0536711954 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pioneer Asset Management S.A., Luxemb...
Brief 49,830 ( n.a. ) Eröffnung 49,83 Hoch / Tief (heute) 49,83 / 49,83 Fondsvolumen 161,40 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 49,830 ( n.a. ) Vortag 49,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,13 / 49,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / -0,60%
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Alle Kurse zu PIONEER FUNDS - EURO LIQUIDITY A EUR DA

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 49,83 EUR 0,00 0,00% 06.12. 08:00:00 49,830 / 49,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIONEER FUNDS - EURO LIQUIDITY A EUR DA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,04% -0,10% -0,60% -1,13% -0,84% n.a.
relativer Return +0,06% -0,03% -0,40% -1,24% -2,12% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,06% -0,01% -0,03% -0,03% -0,04% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,54% -0,50% -0,10% +0,08% +0,18% +0,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -4,09% -39,02% -69,96% -100,36% -164,93% n.a.
Excess Return -0,67% -5,66% -9,29% -12,04% -18,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIONEER FUNDS - EURO LIQUIDITY A EUR DA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,39% 0,24% 0,16% 0,13% 0,11% n.a.
max. Verlust -0,06% -0,20% -0,70% -1,29% -1,29% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 8,33% 8,33% 25,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +0,04% +0,04% +0,06% +0,06% n.a.
1-Monats-Tief +0,04% -0,08% -0,08% -0,08% -0,08% n.a.
Höchstkurs 49,85 49,88 50,13 50,43 50,43 n.a.
Tiefstkurs 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 n.a.
Durchschnittspreis 49,83 49,84 49,97 50,21 50,26 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIONEER FUNDS - EURO LIQUIDITY A EUR DA

Als Geldmarktfonds investiert der Teilfonds in auf Euro lautende Geldmarktpapiere und Einlagen bei Kreditinstituten. Anlagen in Papiere, die nicht auf Euro lauten, sind ebenfalls möglich, sofern das Währungsrisiko gegenüber dem Euro abgesichert wird. Der Teilfonds beabsichtigt jederzeit alle für Geldmarktfonds geltenden Anforderungen zu erfüllen, einschließlich der Bonitätsanforderungen. Der Teilfonds darf zur Reduzierung verschiedener Risiken und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Fondsziel zu PIONEER FUNDS - EURO LIQUIDITY A EUR DA

Strebt kurzfristigen Werterhalt und Erträge in Höhe der üblichen Geldmarktzinssätzen an.

Fondsprospekte zu PIONEER FUNDS - EURO LIQUIDITY A EUR DA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PIONEER FUNDS - EURO LIQUIDITY A EUR DA

Auflagedatum 10.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Cosimo Marasciulo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale Bank & Trust S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIONEER FUNDS - EURO LIQUIDITY A EUR DA

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIONEER FUNDS - EURO LIQUIDITY A EUR DA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIONEER FUNDS - EURO LIQUIDITY A EUR DA

Anteil Wertpapiername
15,50% Spain (Kingdom Of) 0.0% (12/05/2017)
15,10% Italy (Republic Of) 0.0% (14/07/2017)
9,90% France (Republic Of) 0.0% (09/11/2016)
8,40% Spain (Kingdom Of) 0.0% (18/11/2016)
8,10% France (Republic Of) 0.0% (29/03/2017)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIONEER FUNDS - EURO LIQUIDITY A EUR DA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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