PIONEER FUNDS - EURO LIQUIDITY I EUR...

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  • 1.076,190 EUR
  • -0,19
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C8UH Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0527391360 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pioneer Asset Management S.A., Luxemb...
Brief 1.076,190 ( n.a. ) Eröffnung 1.076,19 Hoch / Tief (heute) 1.076,19 / 1.076,19 Fondsvolumen 161,40 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 1.076,190 ( n.a. ) Vortag 1.076,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.078,50 / 1.075,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / -0,22%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.076,19 EUR -0,19 -0,02% 08.12. 08:00:00 1.076,190 / 1.076,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIONEER FUNDS - EURO LIQUIDITY I EUR ND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% -0,02% -0,20% +0,06% +0,91% n.a.
relativer Return +0,08% +0,06% +0,01% -0,05% -0,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,08% +0,02% +0,00% -0,00% -0,01% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,18% -0,06% +0,27% +0,40% +0,43% +0,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -2,59% -51,68% -90,35% -132,53% -230,39% n.a.
Excess Return -0,27% -4,85% -8,10% -10,55% -16,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIONEER FUNDS - EURO LIQUIDITY I EUR ND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,31% 0,19% 0,10% 0,09% 0,07% n.a.
max. Verlust -0,05% -0,12% -0,30% -0,38% -0,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 16,67% 50,00% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +0,06% +0,06% +0,08% +0,08% n.a.
1-Monats-Tief +0,06% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% n.a.
Höchstkurs 1.076,78 1.076,78 1.078,51 1.079,30 1.079,30 n.a.
Tiefstkurs 1.075,25 1.075,25 1.075,25 1.075,25 1.066,64 n.a.
Durchschnittspreis 1.076,31 1.076,23 1.077,35 1.078,04 1.075,42 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIONEER FUNDS - EURO LIQUIDITY I EUR ND

Als Geldmarktfonds investiert der Teilfonds in auf Euro lautende Geldmarktpapiere und Einlagen bei Kreditinstituten. Anlagen in Papiere, die nicht auf Euro lauten, sind ebenfalls möglich, sofern das Währungsrisiko gegenüber dem Euro abgesichert wird. Der Teilfonds beabsichtigt jederzeit alle für Geldmarktfonds geltenden Anforderungen zu erfüllen, einschließlich der Bonitätsanforderungen. Der Teilfonds darf zur Reduzierung verschiedener Risiken und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Fondsziel zu PIONEER FUNDS - EURO LIQUIDITY I EUR ND

Strebt kurzfristigen Werterhalt und Erträge in Höhe der üblichen Geldmarktzinssätzen an.

Fondsprospekte zu PIONEER FUNDS - EURO LIQUIDITY I EUR ND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PIONEER FUNDS - EURO LIQUIDITY I EUR ND

Auflagedatum 10.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Cosimo Marasciulo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale Bank & Trust S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIONEER FUNDS - EURO LIQUIDITY I EUR ND

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIONEER FUNDS - EURO LIQUIDITY I EUR ND

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIONEER FUNDS - EURO LIQUIDITY I EUR ND

Anteil Wertpapiername
15,50% Spain (Kingdom Of) 0.0% (12/05/2017)
15,10% Italy (Republic Of) 0.0% (14/07/2017)
9,90% France (Republic Of) 0.0% (09/11/2016)
8,40% Spain (Kingdom Of) 0.0% (18/11/2016)
8,10% France (Republic Of) 0.0% (29/03/2017)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIONEER FUNDS - EURO LIQUIDITY I EUR ND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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