PIONEER INVESTMENTS ERTRAG A EUR ND

Fonds
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  • 523,720 EUR
  • -1,94
  • -0,37%
  • 02.12.2016, 22:25:31
WKN: 972785 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0047058820 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Pioneer Asset Management S.A., Luxemb...
Brief 526,160 ( 20 Stk. ) Eröffnung 523,72 Hoch / Tief (heute) 523,72 / 523,72 Fondsvolumen 3,55 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 521,280 ( 21 Stk. ) Vortag 525,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 532,82 / 513,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,32% / -1,21%
Benchmark
  • PIONEER INVESTMENTS ERTRAG A EUR ND
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Kurse

Alle Kurse zu PIONEER INVESTMENTS ERTRAG A EUR ND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 522,79 EUR -0,84 -0,16% 02.12. 10:00:53 522,930 / 528,090
KAG (EUR) 525,80 EUR -0,53 -0,10% 01.12. 08:00:00 525,800 / 525,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIONEER INVESTMENTS ERTRAG A EUR ND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,32% -0,87% -1,19% +2,78% +4,67% -5,94%
relativer Return -0,21% +0,05% -3,82% -20,26% -20,16% -45,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,21% +0,02% -0,32% -0,63% -0,37% -0,51%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,63% -1,33% +4,66% -2,66% +2,50% +1,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,40% -1,45% -1,82% -3,36% -4,74% -19,98%
Excess Return -1,24% -4,85% -5,38% -9,61% -12,90% -68,83%

Risiko-Kennzahlen zu PIONEER INVESTMENTS ERTRAG A EUR ND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,02% 3,25% 3,10% 2,96% 2,72% 3,44%
max. Verlust -0,80% -1,73% -3,66% -7,15% -7,15% -22,29%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% 60,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,12% +0,12% +0,95% +2,08% +2,08% +2,08%
1-Monats-Tief +0,12% -0,44% -1,80% -2,49% -2,49% -9,23%
Höchstkurs 527,50 532,48 532,96 553,01 553,01 568,91
Tiefstkurs 523,29 523,29 513,46 504,70 502,33 442,10
Durchschnittspreis 525,27 527,98 524,63 525,58 521,33 516,54

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIONEER INVESTMENTS ERTRAG A EUR ND

Der Fonds investiert hauptsächlich in internationale Rentenfonds, Aktienfonds und Fonds, die aktienbezogene Anlagen tätigen, gemischte Aktienfonds und Geldmarktfonds. Der Fonds kann auch in Länder-, Regionen-, Branchen- und Themenfonds investieren. Der Fonds legt mindestens 51% und bis zu 100% in internationalen Rentenfonds an. Für eine effiziente Portfolioverwaltung kann der Fonds auch in andere zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds kann Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes sowie Währungen zur Portfolioverwaltung benutzen. Zu Absicherungszwecken können Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente eingesetzt werden. Der Fonds investiert nicht in Zielfonds, deren Verwaltungsgebühr mehr als 3,00% p.a. beträgt. Der Fonds darf auch Barmittel und sonstige flüssige Mittel halten. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können Vermögenswerte, die nicht auf die Währung des Fonds lauten, gegen die Währung des Fonds abgesichert werden.

Fondsziel zu PIONEER INVESTMENTS ERTRAG A EUR ND

Der Fonds strebt eine attraktive Wertsteigerung des Kapitals bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer wachstumsorientierten Gesamtstruktur an. Der Fonds investiert hauptsächlich in internationale Rentenfonds, Aktienfonds und Fonds, die aktienbezogene Anlagen tätigen, gemischte Aktienfonds und Geldmarktfonds. Der Fonds kann auch in Länder-, Regionen-, Branchen- und Themenfonds investieren. Der Fonds legt mindestens 51% und bis zu 100% in internationalen Rentenfonds an. Für eine effiziente Portfolioverwaltung kann der Fonds auch in andere zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds kann Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes sowie Währungen zur Portfolioverwaltung benutzen. Zu Absicherungszwecken können Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente eingesetzt werden. Der Fonds investiert nicht in Zielfonds, deren Verwaltungsgebühr mehr als 3,00% p.a. beträgt. Der Fonds darf auch Barmittel und sonstige flüssige Mittel halten. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können Vermögenswerte, die nicht auf die Währung des Fonds lauten, gegen die Währung des Fonds abgesichert werden.

Fondsprospekte zu PIONEER INVESTMENTS ERTRAG A EUR ND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PIONEER INVESTMENTS ERTRAG A EUR ND

Auflagedatum 15.10.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 20,12 EUR (15.10.2001)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Société Générale Bank & Trust S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIONEER INVESTMENTS ERTRAG A EUR ND

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIONEER INVESTMENTS ERTRAG A EUR ND

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIONEER INVESTMENTS ERTRAG A EUR ND

Anteil Wertpapiername
12,31% iShares eb.r.G.G.5.5-10.5(DE)UCITS ETF
10,58% Deka DB EUROGOV® Germany U.ETF
9,48% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 04.09.2022
9,23% Pioneer Fd.Euro Aggr.Bd.H ND
6,18% iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
4,80% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
4,20% BSF Fixed Inc Strategies I2 EUR
2,62% DBXT II IB.Gl.Inf.Lin.UCITS ETF 1C
2,51% Pimco E.Mark.Adva.Loc.Bd.In.S.ETF
2,31% SPDR Barclays EM Local Bd.UCITS ETF
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIONEER INVESTMENTS ERTRAG A EUR ND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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