PIONEER INVESTMENTS ERTRAG - A EUR AC...

Fonds
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  • 530,235 EUR
  • -0,10
  • -0,02%
  • 17.02.2017, 22:25:31
WKN: 972785 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0047058820 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Pioneer Asset Management S.A., Luxemb...
Brief 532,710 ( 20 Stk. ) Eröffnung 530,24 Hoch / Tief (heute) 530,24 / 530,24 Fondsvolumen 3,55 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 527,760 ( 20 Stk. ) Vortag 530,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 532,65 / 516,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / +2,77%
Benchmark
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Alle Kurse zu PIONEER INVESTMENTS ERTRAG - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 527,74 EUR -0,80 -0,15% 17.02. 10:11:51 527,680 / 532,890
KAG (EUR) 530,48 EUR -0,17 -0,03% 16.02. 08:00:00 530,480 / 530,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu PIONEER INVESTMENTS ERTRAG - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,25% +1,14% +2,77% +4,03% +3,15% -5,75%
relativer Return +0,40% +1,65% -1,66% -18,92% -17,59% -45,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,40% +0,55% -0,14% -0,58% -0,32% -0,51%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,32% +1,20% -1,33% +4,66% -2,66% +2,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,25 -1,05 -0,45 -0,69 -0,98 -1,62
Excess Return +0,65% -6,75% -4,13% -8,28% -14,42% -68,64%

Risiko-Kennzahlen zu PIONEER INVESTMENTS ERTRAG - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,78% 2,09% 2,53% 2,97% 2,73% 3,44%
max. Verlust -0,70% -0,96% -1,78% -7,15% -7,15% -22,29%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 56,67% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,25% +0,73% +1,75% +2,59% +2,59% +2,59%
1-Monats-Tief +0,25% +0,15% -0,87% -2,40% -2,45% -9,68%
Höchstkurs 530,65 530,65 532,79 553,01 553,01 568,91
Tiefstkurs 525,45 523,64 516,18 508,05 504,55 442,10
Durchschnittspreis 527,79 527,58 526,24 526,97 522,16 515,89

Fondsstrategie zu PIONEER INVESTMENTS ERTRAG - A EUR ACC

Der Fonds strebt eine attraktive Wertsteigerung des Kapitals bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer wachstumsorientierten Gesamtstruktur an. Der Fonds investiert hauptsächlich in internationale Rentenfonds, Aktienfonds und Fonds, die aktienbezogene Anlagen tätigen, gemischte Aktienfonds und Geldmarktfonds. Der Fonds kann auch in Länder-, Regionen-, Branchen- und Themenfonds investieren. Der Fonds legt mindestens 51% und bis zu 100% in internationalen Rentenfonds an. Für eine effiziente Portfolioverwaltung kann der Fonds auch in andere zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds kann Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes sowie Währungen zur Portfolioverwaltung benutzen. Zu Absicherungszwecken können Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente eingesetzt werden. Der Fonds investiert nicht in Zielfonds, deren Verwaltungsgebühr mehr als 3,00% p.a. beträgt.

Fondsziel zu PIONEER INVESTMENTS ERTRAG - A EUR ACC

Der Fonds kann Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes sowie Währungen zur Portfolioverwaltung benutzen. Zu Absicherungszwecken können Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente eingesetzt werden. Der Fonds investiert nicht in Zielfonds, deren Verwaltungsgebühr mehr als 3,00% p.a. beträgt.

Fondsprospekte zu PIONEER INVESTMENTS ERTRAG - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PIONEER INVESTMENTS ERTRAG - A EUR ACC

Auflagedatum 15.10.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 20,12 EUR (15.10.2001)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fick Christoph
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Société Générale Bank & Trust S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIONEER INVESTMENTS ERTRAG - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIONEER INVESTMENTS ERTRAG - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIONEER INVESTMENTS ERTRAG - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,61% iShares eb.r.G.G.5.5-10.5(DE)UCITS ETF
10,59% Deka DB EUROGOV® Germany U.ETF
10,42% Pioneer Fd.Euro Aggr.Bd.H ND
9,51% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 04.09.2022
6,16% iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
4,80% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
4,26% BSF Fixed Inc Strategies I2 EUR
3,07% SPDR BARCLAYS US TIPS UCITS ETF
2,90% Lyxor UCITS ETF S&P 500
2,59% DBXT II IB.Gl.Inf.Lin.UCITS ETF 1C
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PIONEER INVESTMENTS ERTRAG - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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