PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN I (D...

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  • 45,700 EUR
  • +0,11
  • +0,24%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0BKVV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0181670851 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Pioneer Asset Management S.A., Luxemb...
Brief 45,700 ( n.a. ) Eröffnung 45,70 Hoch / Tief (heute) 45,70 / 45,70 Fondsvolumen 350,37 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 45,700 ( n.a. ) Vortag 45,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 45,72 / 43,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,33% / -0,29%
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN I (DA) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,33% -0,20% -0,53% +7,03% +17,46% +29,82%
relativer Return -4,95% -5,06% -7,37% -28,01% -43,31% -32,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,95% -1,72% -0,64% -0,91% -0,94% -0,33%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,62% -1,16% +6,73% +2,06% +8,25% +0,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,14% -1,04% -0,29% -0,78% -0,03% -5,42%
Excess Return -0,60% -4,60% -1,13% -2,76% -0,11% -33,07%

Risiko-Kennzahlen zu PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN I (DA)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,62% 5,09% 4,25% 3,91% 3,26% 6,10%
max. Verlust -0,79% -1,92% -4,56% -9,00% -9,00% -41,67%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 69,44% 71,67% 67,50%
1-Monats-Hoch +1,33% +1,33% +1,33% +2,01% +2,01% +12,90%
1-Monats-Tief +1,33% -0,88% -2,25% -3,47% -3,47% -13,88%
Höchstkurs 45,59 45,72 47,15 49,83 49,83 53,65
Tiefstkurs 44,86 44,84 43,95 43,95 43,95 27,43
Durchschnittspreis 45,19 45,27 45,26 46,76 46,41 46,18

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN I (DA)

Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z.B. Credit Linked Notes und bis zu 20% seines Nettovermögens in Credit Default Swaps benutzen, um Kreditrisiken zu steuern; diese Instrumente müssen von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten emittiert sein, und wenn sie nicht zu Absicherungszwecken benutzt werden, dürfen ihre Verpflichtungen das Nettovermögen des Fonds nicht übersteigen.

Fondsziel zu PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN I (DA)

Der Fonds strebt einen attraktiven Ertrag bei gleichzeitiger Geringhaltung des wirtschaftlichen Risikos an, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen, einschließlich variabel verzinslicher Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Wandel- und Optionsanleihen, sowie Geldmarktinstrumente investiert. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z.B. Credit Linked Notes und bis zu 20% seines Nettovermögens in Credit Default Swaps benutzen, um Kreditrisiken zu steuern; diese Instrumente müssen von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten emittiert sein, und wenn sie nicht zu Absicherungszwecken benutzt werden, dürfen ihre Verpflichtungen das Nettovermögen des Fonds nicht übersteigen.

Fondsprospekte zu PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN I (DA)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN I (DA)

Auflagedatum 11.12.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,26 EUR (16.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ralph Ziefle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale Bank & Trust S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 20.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN I (DA)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN I (DA)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN I (DA)

Anteil Wertpapiername
1,53% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.05.2040
1,50% Pioneer I.F.Currency High Alpha X
1,49% Xetra-Gold
1,21% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
1,19% United Kingdom Gilt 4,75% 07.12.2038
1,18% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2044
1,17% iShares MSCI Pac.ex-Jap.UCITS ETF Inc
1,15% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15.01.2026
1,09% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.05.2020
1,07% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.11.2022
Stand: 30.09.2016

Ratings zu PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN I (DA)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2016
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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