PLENUM CAT BOND FUND C CHF

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  • 97,063 EUR
  • -0,28
  • -0,29%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XCC1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LI0227303133 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: CAIAC Fund Management AG
Brief 101,914 ( n.a. ) Eröffnung 97,06 Hoch / Tief (heute) 97,06 / 97,06 Fondsvolumen 43,63 Mio. USD (Stand: 01.07.2016)
Geld 97,063 ( n.a. ) Vortag 97,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,77 / 92,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,78% / +1,79%
Benchmark
  • PLENUM CAT BOND FUND C CHF
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 104,65 CHF 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 104,650 / 109,880
KAG (EUR) 97,06 EUR -0,28 -0,29% 02.12. 08:00:00 97,063 / 101,914

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PLENUM CAT BOND FUND C CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,78% +2,09% +3,00% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -6,24% -1,48% +0,07% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,24% -0,50% +0,01% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,30% +11,94% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,19% -3,07% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,75% -2,21% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PLENUM CAT BOND FUND C CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,52% 1,38% 0,80% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,06% -0,48% -0,48% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% +0,67% +0,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -0,25% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 104,71 104,71 104,71 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,56 103,91 102,45 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,65 104,46 103,33 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PLENUM CAT BOND FUND C CHF

Das Anlageziel des Plenum CAT Bond Fund besteht hauptsächlich im Erzielen einer Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten sowie Zielfonds (max. 10%), die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind (?Insurance Linked Securities?, ?ILS?). Im Weiteren wird grundsätzlich eine tiefe Korrelation der Rendite zu den Obligationen- und Aktienmärkten sowie eine im Vergleich zu langfristigen Obligationenanlagen geringe Wertschwankung angestrebt. Dazu investiert der Fonds in variabel verzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und Coupons vom Eintreten von Versicherungsereignissen abhängt. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Naturkatastrophenrisiken (Stürme, Erdbeben) in entwickelten Industriestaaten.

Fondsziel zu PLENUM CAT BOND FUND C CHF

Der Managementansatz des Fonds zielt auf das Erreichen der Zielrendite für Investoren unter Minimierung des Einflusses von einzelnen Versicherungsereignissen ab.

Fondsprospekte zu PLENUM CAT BOND FUND C CHF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PLENUM CAT BOND FUND C CHF

Auflagedatum 29.11.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dirk Schmelzer, David Strasser
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque Pasche (Liechtenstein) AG
Mindestsumme Einmalanlage 1 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PLENUM CAT BOND FUND C CHF

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,45%
Total Expense Ratio 1,76%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PLENUM CAT BOND FUND C CHF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2015

Top Holdings zu PLENUM CAT BOND FUND C CHF

Anteil Wertpapiername
3,54% JB TRAC+
3,47% Everglades Re Ltd (float) 28.04.2017
3,35% Kilimanjaro Re Ltd (float) 06.12.2019
3,20% Tar Heel Re Ltd (float) 09.05.2016
3,07% Azzurro RE I Ltd (float) 16.01.2019
2,88% Nakama Re Ltd (float) 29.09.2016
2,87% Riverfront Re Ltd (var) 06.01.2017
2,61% Kilimanjaro Re Ltd (float) 25.11.2019
2,57% Benu Capital Ltd (float) 08.01.2020
2,44% Atlas IX Capital Ltd (float) 17.01.2019
Stand: 31.12.2015

Ratings zu PLENUM CAT BOND FUND C CHF

Rating Stand
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