PLENUM CAT BOND FUND EUR - RD DIS

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  • 105,110 EUR
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  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1XCC4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LI0227305922 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: CAIAC Fund Management AG
Brief 110,370 ( n.a. ) Eröffnung 105,11 Hoch / Tief (heute) 105,11 / 105,11 Fondsvolumen 13,78 Mio. USD (Stand: 01.07.2016)
Geld 105,110 ( n.a. ) Vortag 105,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,36 / 102,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +2,29%
Benchmark
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KAG (EUR) 105,11 EUR +0,04 +0,04% 17.02. 08:00:00 105,110 / 110,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PLENUM CAT BOND FUND EUR - RD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% -0,22% +2,29% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,55% -8,05% -20,02% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,55% -2,76% -1,84% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,05% +2,22% +1,57% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,19 -0,60 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,17% -0,87% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PLENUM CAT BOND FUND EUR - RD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,48% 0,52% 0,80% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,06% -0,35% -0,46% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,11% +0,11% +0,79% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,11% -0,06% -0,06% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 105,13 105,34 105,36 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,97 104,97 102,76 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,06 105,16 104,22 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PLENUM CAT BOND FUND EUR - RD DIS

Das Anlageziel des Plenum CAT Bond Fund besteht hauptsächlich im Erzielen einer Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten sowie Zielfonds (max. 10%), die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ('Insurance Linked Securities', 'ILS'). Im Weiteren wird grundsätzlich eine tiefe Korrelation der Rendite zu den Obligationen- und Aktienmärkten sowie eine im Vergleich zu langfristigen Obligationenanlagen geringe Wertschwankung angestrebt. Das Anlageziel des Plenum CAT Bond Fund besteht hauptsächlich im Erzielen einer Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten sowie Zielfonds (max. 10%), die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind (?Insurance Linked Securities?, ?ILS?). Im Weiteren wird grundsätzlich eine tiefe Korrelation der Rendite zu den Obligationen- und Aktienmärkten sowie eine im Vergleich zu langfristigen Obligationenanlagen geringe Wertschwankung angestrebt. Dazu investiert der Fonds in variabel verzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und Coupons vom Eintreten von Versicherungsereignissen abhängt. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Naturkatastrophenrisiken (Stürme, Erdbeben) in entwickelten Industriestaaten.

Fondsprospekte zu PLENUM CAT BOND FUND EUR - RD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PLENUM CAT BOND FUND EUR - RD DIS

Auflagedatum 09.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,38 EUR (31.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dirk Schmelzer, David Strasser
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque Pasche (Liechtenstein) AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PLENUM CAT BOND FUND EUR - RD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 2,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PLENUM CAT BOND FUND EUR - RD DIS

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