Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.08.2023 Ausschüttend | 1,410 EUR |
15.08.2022 Ausschüttend | 2,140 EUR |
16.08.2021 Ausschüttend | 1,250 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 5,35 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,81 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 3,51 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 3,47 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 3,37 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 3,21 % |
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 | 3,06 % |
Compass Group Aktie · WKN A2DR6K · ISIN GB00BD6K4575 | 2,94 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 2,48 % |
Swedbank A Aktie · WKN 895705 · ISIN SE0000242455 | 2,43 % |
Summe: | 33,63 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,40 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union. Bis zu je 49 % können in Geldmarktinstrumente (auch in Fremdwährung) und Bankguthaben (ebenfalls auch in Fremdwährung) investiert werden. Auch Investmentanteile werden bis zu 10 % erworben. Die Auswahl der Investmentanteile, die für den Fonds erworben werden dürfen, obliegt, im Rahmen der Anlagegrenzen, dem Fondsmanagement. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI Europe NR EUR. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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89,415 EUR +0,100 EUR · +0,11 % heute, 12:30:18 · 0 Stk. | ||||||
89,448 EUR +0,294 EUR · +0,33 % heute, 12:35:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 89,288 EUR -0,071 EUR · -0,08 % gestern, 19:28:23 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 89,730 EUR +0,020 EUR · +0,02 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |