PRIMA - GLOBALE WERTE - A EUR DIS

Fonds
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  • 148,930 EUR
  • -0,45
  • -0,30%
  • 24.02.2017, 12:32:17
WKN: A0D9KC Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0215933978 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 148,78 Hoch / Tief (heute) 149,22 / 148,78 Fondsvolumen 46,31 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 149,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 149,61 / 120,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,87% / +21,42%
Benchmark
  • PRIMA - GLOBALE WERTE - A EUR DIS
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Alle Kurse zu PRIMA - GLOBALE WERTE - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 150,52 EUR +0,37 +0,25% 24.02. 09:37:37 149,210 / 151,050
KAG (EUR) 150,50 EUR -0,01 -0,01% 23.02. 08:00:00 150,500 / 158,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PRIMA - GLOBALE WERTE - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,87% +14,26% +21,33% +21,96% +24,87% +16,16%
relativer Return -0,70% +5,68% -5,45% -21,36% -39,04% -40,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,70% +1,86% -0,47% -0,67% -0,82% -0,43%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,45% +10,85% +5,29% -1,57% +5,06% +4,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,03 +0,45 +0,39 +0,36 +0,12 -0,34
Excess Return +19,21% +11,05% +13,80% +17,06% +7,30% -46,73%

Risiko-Kennzahlen zu PRIMA - GLOBALE WERTE - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,09% 7,02% 9,45% 10,77% 10,04% 10,40%
max. Verlust -1,02% -1,02% -7,66% -15,38% -15,38% -32,61%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 55,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +4,87% +5,67% +5,67% +6,47% +6,54% +6,54%
1-Monats-Tief +4,87% +3,10% -2,44% -5,67% -6,55% -10,54%
Höchstkurs 150,51 150,51 150,51 150,51 150,51 150,51
Tiefstkurs 142,87 131,72 122,03 115,02 109,73 93,20
Durchschnittspreis 145,93 141,20 131,96 128,70 124,38 119,93

Fondsstrategie zu PRIMA - GLOBALE WERTE - A EUR DIS

Der PRIMA - Globale Werte investiert international und benchmarkunabhängig nach den Prinzipien des Value Investing in unterbewertete Aktien mit einer hohen Sicherheitsmarge, um das Risiko zu reduzieren, gleichzeitig aber auch die Renditechancen zu erhalten. Der Fokus liegt auf globalen groß- und mittelkapitalisierten Unternehmen, die eine hohe Dividendenrendite erwarten lassen. Bei der Auswahl der Einzelwerte folgt die Shareholder Value Management AG einem äußerst disziplinierten, aber auch innovativen Investmentprozess, den die Fondsberater bereits in den 80er Jahren entwickelt haben. Dieser wird seitdem erfolgreich umgesetzt und ständig weiter optimiert. Die jahrelange Erfahrung zeigt, dass eigene, intensive Analysen und ein konsequent eingehaltener Investmentstil langfristig zum Erfolg führen. Der Fonds dient der langfristigen Erhaltung und dem Aufbau des Vermögens seiner Investoren.

Fondsprospekte zu PRIMA - GLOBALE WERTE - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PRIMA - GLOBALE WERTE - A EUR DIS

Auflagedatum 31.03.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,61 EUR (31.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shareholder Value Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu PRIMA - GLOBALE WERTE - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRIMA - GLOBALE WERTE - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PRIMA - GLOBALE WERTE - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,26% Stada Arzneimittel
4,75% GFK SE
4,69% Verisign Inc
4,37% Metro AG
3,84% RETELIT S.P.A.
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PRIMA - GLOBALE WERTE - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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