PRIMA - GLOBALE WERTE G

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  • 146.116,640 EUR
  • +766,12
  • +0,53%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0D9KE Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0215934513 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 146.116,640 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 146.116,64 Hoch / Tief (heute) 146.116,64 / 146.116,64 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 146.116,640 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 145.350,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 147.277,41 / 127.305,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,01% / +4,49%
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  • PRIMA - GLOBALE WERTE G
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 146.116,64 EUR +766,12 +0,53% 07.12. 08:00:00 146.116,640 / 146.116,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PRIMA - GLOBALE WERTE G (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,01% +2,73% +4,49% +13,42% +22,93% +17,71%
relativer Return -2,46% -1,34% -1,76% -22,98% -40,11% -38,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,46% -0,45% -0,15% -0,72% -0,85% -0,40%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,53% +5,97% -0,88% +5,77% +5,20% -5,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,40% +0,69% +0,49% +0,71% +0,53% -4,36%
Excess Return +4,42% +8,34% +5,26% +7,25% +5,36% -45,18%

Risiko-Kennzahlen zu PRIMA - GLOBALE WERTE G

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,34% 7,45% 10,94% 10,79% 10,08% 10,37%
max. Verlust -0,60% -3,68% -9,05% -14,89% -14,89% -31,61%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +3,01% +3,01% +5,56% +8,56% +8,56% +8,56%
1-Monats-Tief +3,01% -2,01% -5,14% -5,47% -5,47% -8,36%
Höchstkurs 146.117,00 147.277,00 147.277,00 150.723,00 150.723,00 150.723,00
Tiefstkurs 141.853,00 140.190,00 128.002,00 124.065,00 117.759,00 97.775,60
Durchschnittspreis 144.285,00 144.204,00 139.123,00 137.830,00 133.123,00 127.458,00

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PRIMA - GLOBALE WERTE G

Der Fonds ist ein flexibler, vermögensverwaltender Fonds. Das Portfolio enthält stets mindestens 20 Prozent Anleihen und nicht weniger als 20 Prozent internationale Standardaktien. Die restlichen 60 Prozent können nach freiem Ermessen in Werte investiert werden, die das Fondsmanagement für aussichtsreich hält. Aufgrund dieser flexiblen und gut austarierten Portfoliostrategie werden längerfristig der Erhalt des investierten Kapitals sowie auf Dauer angemessene Renditen angestrebt. Das Verlustrisiko soll nicht mehr als 15 Prozent p.a. betragen. Der Fonds darf zu Absicherungszwecken sowie zur effizienten Portfolioverwaltung auch in Derivate investieren.

Fondsprospekte zu PRIMA - GLOBALE WERTE G

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PRIMA - GLOBALE WERTE G

Auflagedatum 01.04.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 759,06 EUR (31.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shareholder Value Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000.000 EUR

Gebühren zu PRIMA - GLOBALE WERTE G

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRIMA - GLOBALE WERTE G

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu PRIMA - GLOBALE WERTE G

Anteil Wertpapiername
10,16% STADA Arzneimittel AG
4,93% ALS Ltd
4,48% METRO AG
4,13% GFK SE
2,79% Retelit SpA
2,74% VeriSign Inc
2,70% SMT Scharf AG
2,58% Gruppo MutuiOnline SpA
2,55% Software AG
2,54% Gerry Weber International AG
Stand: 31.08.2016

Ratings zu PRIMA - GLOBALE WERTE G

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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