H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 139,453 EUR
  • -0,02
  • -0,01%
  • 24.03.2017, 22:25:29
WKN: 986054 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000973029 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Gutmann KAG
Brief 139,766 ( 73 Stk. ) Kaufen Eröffnung 139,45 Hoch / Tief (heute) 139,45 / 139,45 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 139,140 ( 73 Stk. ) Verkaufen Vortag 139,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 143,25 / 137,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,04% / +1,33%
Benchmark
  • H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS
loading

Alle Kurse zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 138,87 EUR -0,01 -0,01% 24.03. 10:03:31 138,910 / 140,620
KAG (EUR) 139,82 EUR +0,19 +0,14% 24.03. 08:00:00 139,820 / 144,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,04% -0,01% +1,33% +6,84% +13,99% +35,68%
relativer Return +0,58% -2,11% -16,09% -30,85% -41,91% -30,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,58% -0,71% -1,45% -1,02% -0,90% -0,30%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,19% +0,04% +1,45% +7,79% +0,41% +7,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,24 -1,01 -0,10 -0,17 -0,17 -0,48
Excess Return -0,79% -9,30% -1,32% -2,93% -3,58% -27,21%

Risiko-Kennzahlen zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,83% 3,03% 3,26% 4,32% 3,86% 4,00%
max. Verlust -1,36% -1,42% -2,74% -9,50% -9,50% -11,57%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 66,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,04% +1,46% +1,51% +2,73% +2,73% +4,48%
1-Monats-Tief -1,04% -1,04% -1,70% -2,66% -3,17% -3,17%
Höchstkurs 141,48 142,25 142,95 152,37 152,37 152,37
Tiefstkurs 139,55 139,55 138,94 135,22 129,95 101,34
Durchschnittspreis 140,56 141,15 140,84 141,75 138,54 127,61

Fondsstrategie zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS

Der H & A PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabhängiges Beraterund Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt Der H & A PRIME VALUES Income investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der H & A PRIME VALUES Income darf auch instrukturierte Produkte investieren, wobei als Basiswerte vorwiegend Aktien, Veranlagungen mit Rohstoffbezug bzw. Indices auf die genannten Basiswerte in Betracht kommen. Veranlagungen mit Rohstoffbezug dürfen bis max. 30% des Fondsvermögens erworben werden. Die Mehrheit des Fondsvermögens wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert, wobei diese Veranlagungsinstrumente bis 100% des Fondsvermögens erworben werden dürfen.

Fondsprospekte zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS

Auflagedatum 28.12.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,72 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,37%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,38% ETFS Physical Gold
2,08% Eandis System Operator SCRL 1,75% 04.12.2026
2,05% Telefonica Emisiones SAU 2,242% 27.05.2022
2,00% Nederlandse Waterschapsbank NV 1% 03.09.2025
2,00% Standard Chartered PLC 3,625% 23.11.2022
1,98% Hammerson PLC 2% 01.07.2022
1,89% SNCF Reseau 1,125% 25.05.2030
1,83% Vodafone Group PLC 0,5% 30.01.2024
1,80% Microsoft Corp 1,85% 12.02.2020
1,79% International Business Machines Corp 1,125% 06.02.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu H & A PRIME VALUES INCOME - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
mehr Informationen zu den Ratings