PRIME VALUES INCOME (EUR)

Fonds
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  • 138,935 EUR
  • -0,32
  • -0,23%
  • 02.12.2016, 22:25:30
WKN: 986054 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000973029 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Gutmann KAG
Brief 139,246 ( 73 Stk. ) Kaufen Eröffnung 138,94 Hoch / Tief (heute) 138,94 / 138,94 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 138,623 ( 73 Stk. ) Verkaufen Vortag 139,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,86 / 135,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,48% / -3,44%
Benchmark
  • PRIME VALUES INCOME (EUR)
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Kurse

Alle Kurse zu PRIME VALUES INCOME (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 138,84 EUR -0,78 -0,56% 02.12. 10:00:50 138,540 / 140,250
KAG (EUR) 139,37 EUR -0,40 -0,29% 02.12. 08:00:00 139,370 / 146,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PRIME VALUES INCOME (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,48% -1,71% -3,42% +7,14% +16,34% +35,61%
relativer Return -7,22% -5,66% -6,29% -26,24% -43,96% -29,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,22% -1,92% -0,54% -0,84% -0,96% -0,29%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,67% +1,45% +7,79% +0,41% +7,29% -0,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,91% -0,78% -0,24% -0,69% -0,32% -6,84%
Excess Return -3,46% -3,76% -1,02% -2,81% -1,23% -27,28%

Risiko-Kennzahlen zu PRIME VALUES INCOME (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,46% 3,76% 3,80% 4,33% 3,82% 3,99%
max. Verlust -0,72% -2,57% -5,63% -9,50% -9,50% -11,91%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 58,33% 63,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,48% -0,02% +1,11% +2,92% +2,92% +3,62%
1-Monats-Tief -0,48% -1,35% -1,77% -3,19% -3,19% -3,19%
Höchstkurs 140,34 142,69 146,12 152,37 152,37 152,37
Tiefstkurs 139,03 139,03 136,40 132,48 126,55 101,34
Durchschnittspreis 139,70 140,85 140,73 141,14 137,81 126,80

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PRIME VALUES INCOME (EUR)

Der PRIME VALUES Income investiert weltweit in Anleihen und Aktien großer und mittlerer Unternehmen und Emittenten, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30 % des Fondsvermögens betragen darf. Daneben dürfen Veranlagungen mit Rohstoffbezug erworben werden, welche gemeinsam mit den Aktienveranlagungen max. 30 % des Fondsvermögens betragen dürfen. Die Mehrheit des Fondsvermögens wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere investiert, wobei diese bis 100 % des Fondsvermögens erworben werden dürfen. Bei der Auswahl der Vermögenswerte wird den europäischen Börsen, inklusive Schweiz, der Vorzug gegeben. Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird besonders darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung hoher ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind. Der PRIME VALUES Income darf auch in strukturierte Produkte investieren, wobei als Basiswerte vorwiegend Aktien, Veranlagungen mit Rohstoffbezug, bzw. Indices auf die genannten Basiswerte in Betracht kommen.

Fondsziel zu PRIME VALUES INCOME (EUR)

Der PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabh ängiges Berater- und Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt.

Fondsprospekte zu PRIME VALUES INCOME (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PRIME VALUES INCOME (EUR)

Auflagedatum 28.12.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,72 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRIME VALUES INCOME (EUR)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRIME VALUES INCOME (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu PRIME VALUES INCOME (EUR)

Anteil Wertpapiername
4,59% ETFS Physical Gold
2,12% Eandis System Operator SCRL 1,75% 04.12.2026
2,08% Standard Chartered PLC 3,625% 23.11.2022
2,08% Telefonica Emisiones SAU 2,242% 27.05.2022
2,04% Nederlandse Waterschapsbank NV 1% 03.09.2025
2,00% SNCF Reseau 1,125% 25.05.2030
1,99% Hammerson PLC 2% 01.07.2022
1,86% Vodafone Group PLC 0,5% 30.01.2024
1,70% Microsoft Corp 1,85% 12.02.2020
1,69% Apple Inc 1,55% 07.02.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu PRIME VALUES INCOME (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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