H & A PRIME VALUES INCOME - I EUR DIS

Fonds
144,220 EUR +0,31 +0,22% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1W9CW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A153J0 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Gutmann KAG
Brief 148,550 ( n.a. ) Eröffnung 144,22 Hoch / Tief (heute) 144,22 / 144,22 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 144,220 ( n.a. ) Vortag 143,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,36 / 140,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / +2,50%
Benchmark
H & A PRIME VALUES INCOME - I EUR DIS
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KAG (EUR) 144,22 EUR +0,31 +0,22% 26.05. 08:00:00 144,220 / 148,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu H & A PRIME VALUES INCOME - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,39% +2,50% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,91% +0,34% -12,47% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,91% +0,11% -1,10% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,59% +0,91% +2,32% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,11 -0,57 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,38% -4,92% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu H & A PRIME VALUES INCOME - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,88% 2,84% 3,31% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,07% -1,48% -2,52% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% +0,75% +2,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,88% -0,91% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 145,36 145,36 145,80 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 143,80 142,85 142,02 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 144,51 144,28 144,15 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu H & A PRIME VALUES INCOME - I EUR DIS

Der H & A PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabhängiges Beraterund Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt Der H & A PRIME VALUES Income investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der H & A PRIME VALUES Income darf auch instrukturierte Produkte investieren, wobei als Basiswerte vorwiegend Aktien, Veranlagungen mit Rohstoffbezug bzw. Indices auf die genannten Basiswerte in Betracht kommen. Veranlagungen mit Rohstoffbezug dürfen bis max. 30% des Fondsvermögens erworben werden. Die Mehrheit des Fondsvermögens wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert, wobei diese Veranlagungsinstrumente bis 100% des Fondsvermögens erworben werden dürfen.

Fondsprospekte zu H & A PRIME VALUES INCOME - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu H & A PRIME VALUES INCOME - I EUR DIS

Auflagedatum 10.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,74 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu H & A PRIME VALUES INCOME - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu H & A PRIME VALUES INCOME - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu H & A PRIME VALUES INCOME - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,66% ETFS Physical Gold
2,17% Standard Chartered PLC 3,625% 23.11.2022
2,15% Telefonica Emisiones SAU 2,242% 27.05.2022
2,09% Hammerson PLC 2% 01.07.2022
2,05% Nederlandse Waterschapsbank NV 1% 03.09.2025
1,89% SNCF Reseau 1,125% 25.05.2030
1,89% Vodafone Group PLC 0,5% 30.01.2024
1,83% Microsoft Corp 1,85% 12.02.2020
1,82% International Business Machines Corp 1,125% 06.02.2018
1,81% Apple Inc 1,55% 07.02.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu H & A PRIME VALUES INCOME - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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