PRIME VALUES INCOME (EUR) I (A) EUR

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  • 142,520 EUR
  • -0,41
  • -0,29%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W9CW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A153J0 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Gutmann KAG
Brief 149,650 ( n.a. ) Eröffnung 142,52 Hoch / Tief (heute) 142,52 / 142,52 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 142,520 ( n.a. ) Vortag 142,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,17 / 138,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,41% / -2,59%
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  • PRIME VALUES INCOME (EUR) I (A) EUR
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KAG (EUR) 142,52 EUR -0,41 -0,29% 02.12. 08:00:00 142,520 / 149,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PRIME VALUES INCOME (EUR) I (A) EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,41% -1,50% -2,59% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -7,16% -5,47% -5,48% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,16% -1,86% -0,47% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,89% +2,32% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,69% -0,42% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,63% -2,01% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PRIME VALUES INCOME (EUR) I (A) EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,45% 3,75% 3,80% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,69% -2,40% -5,47% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,41% +0,05% +1,17% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,41% -1,28% -1,71% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 143,50 145,62 148,14 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 142,12 142,12 138,53 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 142,81 143,89 143,31 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PRIME VALUES INCOME (EUR) I (A) EUR

Der PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabhängiges Berater- und Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt. Der PRIME VALUES Income investiert weltweit in Anleihen und Aktien großer und mittlerer Unternehmen und Emittenten, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Daneben dürfen Veranlagungen mit Rohstoffbezug erworben werden, welche gemeinsam mit den Aktienveranlagungen max. 30% des Fondsvermögens betragen dürfen. Die Mehrheit des Fondsvermögens wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere investiert, wobei diese bis 100% des Fondsvermögens erworben werden dürfen.

Fondsziel zu PRIME VALUES INCOME (EUR) I (A) EUR

Der PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabh ängiges Berater- und Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt.

Fondsprospekte zu PRIME VALUES INCOME (EUR) I (A) EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PRIME VALUES INCOME (EUR) I (A) EUR

Auflagedatum 10.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,74 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRIME VALUES INCOME (EUR) I (A) EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRIME VALUES INCOME (EUR) I (A) EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu PRIME VALUES INCOME (EUR) I (A) EUR

Anteil Wertpapiername
4,59% ETFS Physical Gold
2,12% Eandis System Operator SCRL 1,75% 04.12.2026
2,08% Standard Chartered PLC 3,625% 23.11.2022
2,08% Telefonica Emisiones SAU 2,242% 27.05.2022
2,04% Nederlandse Waterschapsbank NV 1% 03.09.2025
2,00% SNCF Reseau 1,125% 25.05.2030
1,99% Hammerson PLC 2% 01.07.2022
1,86% Vodafone Group PLC 0,5% 30.01.2024
1,70% Microsoft Corp 1,85% 12.02.2020
1,69% Apple Inc 1,55% 07.02.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu PRIME VALUES INCOME (EUR) I (A) EUR

Rating Stand
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Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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