PRIMUS INTER PARES STRATEGIE ERTRAG

Fonds
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  • 10,200 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M2H8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0M2H88 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 10,510 ( n.a. ) Eröffnung 10,20 Hoch / Tief (heute) 10,20 / 10,20 Fondsvolumen 13,82 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 10,200 ( n.a. ) Vortag 10,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,27 / 9,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +7,36%
Benchmark
  • PRIMUS INTER PARES STRATEGIE ERTRAG
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,20 EUR 0,00 0,00% 19.01. 08:00:00 10,200 / 10,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu PRIMUS INTER PARES STRATEGIE ERTRAG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% +4,29% +7,59% -0,57% +3,00% n.a.
relativer Return +0,88% -3,27% -12,47% -32,58% -48,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,88% -1,10% -1,10% -1,09% -1,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,20% +4,07% -0,91% -2,36% -1,54% +5,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,27 -0,20 -0,66 -0,76 -0,70 n.a.
Excess Return +7,54% -1,99% -8,73% -12,65% -14,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PRIMUS INTER PARES STRATEGIE ERTRAG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,22% 4,79% 5,90% 4,31% 3,85% n.a.
max. Verlust -0,68% -1,82% -4,53% -9,81% -12,26% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +3,35% +3,35% +3,35% +3,35% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% +0,10% -3,46% -3,46% -3,46% n.a.
Höchstkurs 10,27 10,27 10,27 10,31 10,64 n.a.
Tiefstkurs 10,19 9,69 9,28 9,28 9,28 n.a.
Durchschnittspreis 10,23 10,00 9,89 9,98 10,10 n.a.

Fondsziel zu PRIMUS INTER PARES STRATEGIE ERTRAG

Der Fonds ist ein flexibler vermögensverwaltender Fonds. Das Fondsvermögen wird je nach Einschätzung und Entwicklung der Börsen- und Kapitalmarktsituation schwerpunktmäßig in Aktien, Anleihen und Investmentfonds angelegt. Der Anteil an Aktien- und Aktienfonds darf dabei 40% nicht überschreiten. Des Weiteren dürfen in festverzinslichen Wertpapieren, Rentenfondsanteilen, Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, Geldmarktfondsanteilen sowie sonstigen Anlageinstrumenten investiert sein. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt. Derivative Instrumente können nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu PRIMUS INTER PARES STRATEGIE ERTRAG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PRIMUS INTER PARES STRATEGIE ERTRAG

Auflagedatum 22.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung -0,01 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater SVA Vermögensverwaltung Stuttgart GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Conrad Hinrich Donner Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu PRIMUS INTER PARES STRATEGIE ERTRAG

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRIMUS INTER PARES STRATEGIE ERTRAG

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu PRIMUS INTER PARES STRATEGIE ERTRAG

Anteil Wertpapiername
8,28% iShares DAX UCITS ETF DE
7,61% iShsIII-Cor.MSCI Wld UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.N.
7,00% Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund BP-DKK
5,72% Dt. Börse Open End Zert. Gold
4,84% DIC Asset AG Anleihe v.2014(2019)
4,29% iShs VII-USD Gov.Bd.1-3 UC.ETF Registered Shares o.N.
4,26% Bonafide Global Fish Fund Inhaber-Anteile EUR o.N.
4,00% 4Q-SPECIAL INCOME
3,92% hep energy GmbH Anleihe 01 v.2016(2018/2021)
3,90% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35252 v. 16(19)
Stand: 30.09.2016

Ratings zu PRIMUS INTER PARES STRATEGIE ERTRAG

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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