PRINCE STREET EMERGING MARKETS FLEXIB...

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  • 136,250 EUR
  • +0,42
  • +0,31%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0X8WT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0432799715 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Wallberg Invest S.A.
Brief 136,250 ( n.a. ) Eröffnung 136,25 Hoch / Tief (heute) 136,25 / 136,25 Fondsvolumen 78,05 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 136,250 ( n.a. ) Vortag 135,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,37 / 125,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,26% / +2,51%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 136,25 EUR +0,42 +0,31% 08.12. 08:00:00 136,250 / 136,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PRINCE STREET EMERGING MARKETS FLEXIBLE EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,26% -3,18% +1,93% -1,18% +15,67% n.a.
relativer Return -4,11% -7,02% -4,17% -32,90% -43,64% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,11% -2,40% -0,35% -1,10% -0,95% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,37% -10,99% +6,81% +8,16% +9,92% -8,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,23% -1,42% -1,04% -0,59% -0,23% n.a.
Excess Return +1,86% -14,08% -9,34% -5,08% -1,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PRINCE STREET EMERGING MARKETS FLEXIBLE EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,96% 10,19% 8,19% 9,02% 8,19% n.a.
max. Verlust -2,69% -5,54% -5,99% -23,54% -23,54% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,26% +1,26% +3,48% +3,82% +4,34% n.a.
1-Monats-Tief +1,26% -3,19% -3,19% -10,80% -10,80% n.a.
Höchstkurs 137,71 140,75 141,37 166,40 166,40 n.a.
Tiefstkurs 132,95 132,95 125,27 125,27 119,06 n.a.
Durchschnittspreis 135,56 137,41 134,07 143,32 139,16 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PRINCE STREET EMERGING MARKETS FLEXIBLE EUR

Der Prince Street Emerging Markets Flexible EUR ermöglicht die Investition in ein aktiv gemanagtes Portfolio von Aktien und Renten aus Emerging- und Frontier-Märkten, verbunden mit einer strategischen Kassehaltung.

Fondsziel zu PRINCE STREET EMERGING MARKETS FLEXIBLE EUR

Ziel der Anlagepolitik des Prince Street Emerging Markets Flexible EUR ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu PRINCE STREET EMERGING MARKETS FLEXIBLE EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PRINCE STREET EMERGING MARKETS FLEXIBLE EUR

Auflagedatum 17.07.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,80 EUR (11.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Prince Street Capital Management Pte Ltd
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRINCE STREET EMERGING MARKETS FLEXIBLE EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,77%
Total Expense Ratio 2,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRINCE STREET EMERGING MARKETS FLEXIBLE EUR

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu PRINCE STREET EMERGING MARKETS FLEXIBLE EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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