PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

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  • 108,570 EUR
  • -0,39
  • -0,36%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: A1W9A7 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W9A77 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 111,830 ( n.a. ) Eröffnung 108,57 Hoch / Tief (heute) 108,57 / 108,57 Fondsvolumen 158,56 Mio. EUR (Stand: 20.03.2017)
Geld 108,570 ( n.a. ) Vortag 108,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,66 / 101,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,33% / +5,64%
Benchmark
  • PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,57 EUR -0,39 -0,36% 21.03. 08:00:00 108,570 / 111,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,33% +1,86% +6,04% +14,29% n.a. n.a.
relativer Return +0,52% -0,62% -12,81% -26,51% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,52% -0,21% -1,14% -0,85% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,93% +2,19% +7,46% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,89 +0,04 +0,36 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,92% +0,42% +6,13% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,76% 2,97% 4,36% 5,21% n.a. n.a.
max. Verlust -0,97% -0,97% -2,96% -5,95% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,33% +1,57% +1,76% +2,71% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,33% -0,33% -1,19% -2,90% n.a. n.a.
Höchstkurs 112,10 112,10 112,10 112,10 n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,94 108,94 104,09 98,19 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,14 110,56 107,90 106,13 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Der Prisma Aktiv UI ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, bei dem zumeist ca. 50% des Fonds in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) mit aussichtsreichem Chance-/Risikoprofil investiert werden soll. Bis zu 50% des Fondsvermögens können nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien vorwiegend aus Europa und Asien investiert werden. Unter dem Postulat von 'Substanzerhalt + Zielrendite' steuert das Fondsmanagement die Fondsallokation bzw. Investitionsquote flexibel je nach makroökonomischen Umfeld. Die fundamentale Einzeltitelauswahl erfolgt im Rahmen einer gründlichen Geschäftsmodellanalyse basierend auf dem hausinternen Prisma Qualitäts- und Potential-Navigator in enger Anlehnung an die Realwirtschaft. Mit Hilfe dieses Analyse-Tools werden der intrinsische Wert von Aktien und das Risikoprofil von Unternehmensanleihen bestimmt.

Fondsprospekte zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Auflagedatum 03.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,42 EUR (15.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,39% Xetra-Gold
3,63% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
2,26% APERAM SA
2,19% BASF SE
2,19% GE Capital European Funding Unlimited Co (float) 17.05.2021
2,19% Deutsche Telekom International Finance BV (float) 03.04.2020
2,17% Wincor Nixdorf AG
2,08% SAP SE
2,08% Allianz SE
2,03% Vonovia SE
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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