PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

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  • 109,670 EUR
  • -0,09
  • -0,08%
  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: A1W9A7 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W9A77 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 112,960 ( n.a. ) Eröffnung 109,67 Hoch / Tief (heute) 109,67 / 109,67 Fondsvolumen 159,95 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 109,670 ( n.a. ) Vortag 109,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,27 / 101,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,65% / +5,38%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,67 EUR -0,09 -0,08% 20.04. 08:00:00 109,670 / 112,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,65% +1,90% +5,38% +14,42% n.a. n.a.
relativer Return +1,24% -1,52% -10,44% -24,61% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,24% -0,51% -0,91% -0,78% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,60% +2,19% +7,46% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,76 +0,01 +0,37 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,26% +0,09% +6,26% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,00% 3,20% 4,29% 5,22% n.a. n.a.
max. Verlust -0,64% -1,28% -2,96% -5,95% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,65% +1,57% +1,76% +2,71% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,65% -0,33% -1,19% -2,90% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,27 112,10 112,10 112,10 n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,26 108,26 104,09 98,19 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,53 110,50 108,26 106,37 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Der Prisma Aktiv UI ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, bei dem zumeist ca. 50% des Fonds in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) mit aussichtsreichem Chance-/Risikoprofil investiert werden soll. Bis zu 50% des Fondsvermögens können nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien vorwiegend aus Europa und Asien investiert werden. Unter dem Postulat von 'Substanzerhalt + Zielrendite' steuert das Fondsmanagement die Fondsallokation bzw. Investitionsquote flexibel je nach makroökonomischen Umfeld. Die fundamentale Einzeltitelauswahl erfolgt im Rahmen einer gründlichen Geschäftsmodellanalyse basierend auf dem hausinternen Prisma Qualitäts- und Potential-Navigator in enger Anlehnung an die Realwirtschaft. Mit Hilfe dieses Analyse-Tools werden der intrinsische Wert von Aktien und das Risikoprofil von Unternehmensanleihen bestimmt.

Fondsprospekte zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Auflagedatum 03.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,42 EUR (15.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,53% Apple Inc. DL-FLR Notes 2017(20)
3,06% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)
3,01% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2016(22/23)
2,07% Pfeiffer Vacuum Technology AG Inhaber-Aktien o.N.
2,07% United States of America DL-Notes 2016(26)
2,05% Dufry AG Nam.-Aktien SF 5
1,88% UBS Group Fdg (Switzerland) AG EO-FLR Bonds 2017(21/22)
1,82% MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N.
1,79% Diebold Nixdorf AG Inhaber-Aktien o.N.
1,74% Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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