PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Fonds
110,730 EUR +0,17 +0,15% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1W9A7 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W9A77 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 114,050 ( n.a. ) Eröffnung 110,73 Hoch / Tief (heute) 110,73 / 110,73 Fondsvolumen 175,60 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 110,730 ( n.a. ) Vortag 110,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,99 / 101,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,34% / +6,34%
Benchmark
PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,73 EUR +0,17 +0,15% 24.05. 08:00:00 110,730 / 114,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,34% +1,22% +6,34% +13,96% n.a. n.a.
relativer Return +0,93% +2,43% -9,89% -22,28% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,93% +0,80% -0,86% -0,70% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,59% +2,19% +7,46% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,01 +0,07 +0,34 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,22% +0,79% +5,80% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,15% 3,43% 4,19% 5,24% n.a. n.a.
max. Verlust -0,77% -1,28% -2,96% -5,95% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,34% +1,41% +2,08% +3,21% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,34% -0,52% -1,18% -4,55% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,99 112,10 112,10 112,10 n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,14 108,26 104,09 98,19 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,56 110,31 108,68 106,64 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Der Prisma Aktiv UI ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, bei dem zumeist ca. 50% des Fonds in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) mit aussichtsreichem Chance-/Risikoprofil investiert werden soll. Bis zu 50% des Fondsvermögens können nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien vorwiegend aus Europa und Asien investiert werden. Unter dem Postulat von 'Substanzerhalt + Zielrendite' steuert das Fondsmanagement die Fondsallokation bzw. Investitionsquote flexibel je nach makroökonomischen Umfeld. Die fundamentale Einzeltitelauswahl erfolgt im Rahmen einer gründlichen Geschäftsmodellanalyse basierend auf dem hausinternen Prisma Qualitäts- und Potential-Navigator in enger Anlehnung an die Realwirtschaft. Mit Hilfe dieses Analyse-Tools werden der intrinsische Wert von Aktien und das Risikoprofil von Unternehmensanleihen bestimmt.

Fondsprospekte zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Auflagedatum 03.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,42 EUR (15.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,53% Apple Inc. DL-FLR Notes 2017(20)
3,06% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)
3,01% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2016(22/23)
2,07% Pfeiffer Vacuum Technology AG Inhaber-Aktien o.N.
2,07% United States of America DL-Notes 2016(26)
2,05% Dufry AG Nam.-Aktien SF 5
1,88% UBS Group Fdg (Switzerland) AG EO-FLR Bonds 2017(21/22)
1,82% MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N.
1,79% Diebold Nixdorf AG Inhaber-Aktien o.N.
1,74% Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PRISMA AKTIV UI - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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