PRISMA AKTIV UI ANTEILKLASSE R

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  • 110,070 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W9A7 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W9A77 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 113,370 ( n.a. ) Eröffnung 110,07 Hoch / Tief (heute) 110,07 / 110,07 Fondsvolumen 132,52 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 110,070 ( n.a. ) Vortag 110,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,50 / 101,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,88% / +5,99%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,07 EUR -0,02 -0,02% 19.01. 08:00:00 110,070 / 113,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PRISMA AKTIV UI ANTEILKLASSE R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,88% +1,41% +5,99% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,44% -6,16% -13,97% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,44% -2,10% -1,25% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,73% +2,19% +7,46% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,22 +0,33 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,94% +3,99% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PRISMA AKTIV UI ANTEILKLASSE R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,42% 4,22% 4,85% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,43% -2,03% -2,96% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,88% +1,54% +1,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,88% -1,02% -1,03% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 110,50 110,50 110,50 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,07 106,67 104,09 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,74 108,55 107,07 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PRISMA AKTIV UI ANTEILKLASSE R

Unter dem Postulat von "Substanzerhalt + Zielrendite" steuert das Fondsmanagement die Fondsallokation bzw. Investitionsquote flexibel je nach makroökonomischen Umfeld. Die fundamentale Einzeltitelauswahl erfolgt im Rahmen einer gründlichen Geschäftsmodellanalyse basierend auf dem hausinternen Prisma Qualitäts- und Potential-Navigator in enger Anlehnung an die Realwirtschaft. Mit Hilfe dieses Analyse-Tools werden der intrinsische Wert von Aktien und das Risikoprofil von Unternehmensanleihen bestimmt.

Fondsziel zu PRISMA AKTIV UI ANTEILKLASSE R

Der Prisma Aktiv UI ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, bei dem zumeist ca. 50% des Fonds in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) mit aussichtsreichem Chance-/Risikoprofil investiert werden soll. Bis zu 50% des Fondsvermögens können nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien vorwiegend aus Europa und Asien investiert werden.

Fondsprospekte zu PRISMA AKTIV UI ANTEILKLASSE R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PRISMA AKTIV UI ANTEILKLASSE R

Auflagedatum 03.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,39 EUR (15.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRISMA AKTIV UI ANTEILKLASSE R

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRISMA AKTIV UI ANTEILKLASSE R

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu PRISMA AKTIV UI ANTEILKLASSE R

Anteil Wertpapiername
7,13% Xetra-Gold
6,94% Prisma Asianavigator UI Inhaber-Anteile I
3,83% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
2,28% Wincor Nixdorf AG
2,13% SAP SE
1,92% Ball Corp 4,375% 15.12.2023
1,88% NH Hotel Group SA 6,875% 15.11.2019
1,86% Lincoln Finance Ltd 6,875% 15.04.2021
1,77% Perusahaan Gas Negara Persero Tbk 5,125% 16.05.2024
1,76% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 4,25% 15.01.2022
Stand: 30.09.2016

Ratings zu PRISMA AKTIV UI ANTEILKLASSE R

Stand
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