PRISMA ASIANAVIGATOR UI ANTEILKLASSE...

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  • 107,390 EUR
  • +0,15
  • +0,14%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XDWR Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A1XDWR0 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 107,390 ( n.a. ) Eröffnung 107,39 Hoch / Tief (heute) 107,39 / 107,39 Fondsvolumen 36,63 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 107,390 ( n.a. ) Vortag 107,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,31 / 92,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / +0,61%
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Alle Kurse zu PRISMA ASIANAVIGATOR UI ANTEILKLASSE I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,39 EUR +0,15 +0,14% 07.12. 08:00:00 107,390 / 107,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PRISMA ASIANAVIGATOR UI ANTEILKLASSE I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,18% -3,65% +0,61% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,68% -1,92% -6,89% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,68% -0,64% -0,59% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,01% -1,36% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,04% -0,33% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,54% -4,51% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PRISMA ASIANAVIGATOR UI ANTEILKLASSE I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,09% 12,09% 12,11% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,66% -6,57% -13,02% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,18% -0,18% +5,25% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,18% -3,09% -4,68% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 108,12 112,31 112,31 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,93 104,93 93,95 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,79 108,86 104,64 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PRISMA ASIANAVIGATOR UI ANTEILKLASSE I

Der Fonds investiert zu mindestens 51 % in Aktien von Ausstellern, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich im asiatischen Raum befindet. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der vorwiegend in wertschöpfende Geschäftsmodelle von Unternehmen der Wachstumsmärkte Asiens ohne Japan investiert. Das Fondsmanagement wählt die Länder- und Branchenzuordnung flexibel je nach makroökonomischem Umfeld. Die fundamentale Einzeltitelauswahl erfolgt im Rahmen einer gründlichen Geschäftsmodellanalyse basierend auf zahlreichen Unternehmensbesuchen vor Ort und dem hausinternen Prisma Qualitäts- und Potential-Navigator. Mit Hilfe dieser Analyse-Tools wird der intrinsische Wert von Aktien bestimmt.

Fondsziel zu PRISMA ASIANAVIGATOR UI ANTEILKLASSE I

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu PRISMA ASIANAVIGATOR UI ANTEILKLASSE I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PRISMA ASIANAVIGATOR UI ANTEILKLASSE I

Auflagedatum 02.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,19 EUR (17.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRISMA ASIANAVIGATOR UI ANTEILKLASSE I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRISMA ASIANAVIGATOR UI ANTEILKLASSE I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu PRISMA ASIANAVIGATOR UI ANTEILKLASSE I

Anteil Wertpapiername
5,92% Samsung Electronics Co Ltd
5,85% Alibaba Group Holding Ltd
3,61% China Merchants Bank Co Ltd
3,40% AIA Group Ltd
3,25% Nomura Bank International PLC NBI Zert. 13.03.17 Bajaj Fin.
2,97% Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT
2,82% Industrial & Commercial Bank of China Ltd
2,78% SK Telecom Co Ltd
2,76% Raffles Medical Group Ltd
2,69% Reliance Industries Ltd
Stand: 30.09.2016

Ratings zu PRISMA ASIANAVIGATOR UI ANTEILKLASSE I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
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