PRIVATE BANKING INVEST 50 (A)

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  • 99,590 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0NGEF Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A08XQ6 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanl...
Brief 103,080 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 99,59 Hoch / Tief (heute) 99,59 / 99,59 Fondsvolumen 1,90 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 99,590 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 99,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,54 / 92,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,22% / +7,18%
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  • PRIVATE BANKING INVEST 50 (A)
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KAG (EUR) 99,59 EUR -0,01 -0,01% 19.01. 08:00:00 99,590 / 103,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PRIVATE BANKING INVEST 50 (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,22% +1,91% +7,02% +10,77% +26,64% n.a.
relativer Return +1,01% -5,47% -12,93% -24,89% -36,37% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,01% -1,86% -1,15% -0,79% -0,75% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,16% +2,72% +3,28% +5,45% +5,85% +8,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,21 -0,02 +0,12 +0,23 +0,26 n.a.
Excess Return +6,97% -0,33% +2,61% +6,50% +9,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PRIVATE BANKING INVEST 50 (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,83% 6,25% 5,73% 6,52% 6,00% n.a.
max. Verlust -0,94% -2,07% -2,96% -11,64% -11,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,22% +2,14% +2,55% +5,14% +5,14% n.a.
1-Monats-Tief +0,22% -0,56% -1,51% -4,72% -5,12% n.a.
Höchstkurs 100,54 100,54 101,18 109,58 109,58 n.a.
Tiefstkurs 99,27 96,23 93,94 91,66 87,92 n.a.
Durchschnittspreis 99,76 98,34 98,26 99,05 96,35 n.a.

Fondsstrategie zu PRIVATE BANKING INVEST 50 (A)

Der Private Banking Invest 50 ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel hohe regelmäßige Erträge, sowie Kapitalzuwachs an. Der Kapitalanlagefonds investiert in die Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt. Die Quoten der Anlageklassen Anleihen und Geldmarkt können zwischen 0 und 100 v.H. des Fondsvermögens variiert werden. Aktien und aktienähnliche Wertpapiere können für den Kapitalanlagefonds bis max. 50 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Diese Anlageklassen werden mit Kapitalanlagefonds und/oder Einzeltiteln abgebildet. Die Ausrichtung ist international.

Fondsziel zu PRIVATE BANKING INVEST 50 (A)

Der Private Banking Invest 50 ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in die Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt. Die Quoten der Anlageklassen Anleihen und Geldmarkt können zwischen 0 und 100 % des Fondsvermögens variiert werden. Aktien und Aktien ähnliche Wertpapiere können für den Fonds bis max. 50 % des Fondsvermögens erworben werden. Diese Anlageklassen werden mit Investmentfonds, die nach einem quantitativen und qualitativen Ansatz ausgewählt werden, und/oder Einzeltiteln abgebildet. Die Ausrichtung ist international. Emittenten der im Fonds direkt oder über Investmentfonds gehaltenen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u. a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u. a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Ausfallsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.

Fondsprospekte zu PRIVATE BANKING INVEST 50 (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PRIVATE BANKING INVEST 50 (A)

Auflagedatum 07.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (12.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DJE Kapital AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 20 EUR

Gebühren zu PRIVATE BANKING INVEST 50 (A)

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRIVATE BANKING INVEST 50 (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu PRIVATE BANKING INVEST 50 (A)

Anteil Wertpapiername
6,23% DJE Concept I EUR
6,10% Lafarge SA 4,75% 23.03.2020
5,96% Telecom Italia SpA/Milano 4,5% 25.01.2021
5,66% Priceline Group Inc/The 2,15% 25.11.2022
4,72% Deutsche Bank AG (float) 10.09.2021
4,24% KFW 6,25% 19.05.2021
3,52% T-Mobile USA Inc 6,5% 15.01.2024
3,29% BlackRock Inc
2,95% DJE Europa I EUR
2,86% Fresenius SE & Co KGaA 3% 01.02.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu PRIVATE BANKING INVEST 50 (A)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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