Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Private Banking Premium Ertrag - EUR DIS

WKN
532003
Emittent
Deka Investment GmbH
ISIN
DE0005320030
KVG
45,910 EUR
-0,010 EUR-0,02 %
Geld
45,910 EUR
Brief
47,750 EUR
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Fondsvolumen
70,86 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
0,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,50 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee0,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
24.11.2023
Ausschüttend
0,640 EUR
11.11.2022
Ausschüttend
0,500 EUR
12.11.2021
Ausschüttend
0,500 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Private Banking Premium Ertrag - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34)
Anleihe · WKN A3K4D4 · ISIN EU000A3K4D41
4,04 %
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN LYX00G · ISIN LU2018762653
3,26 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74
Anleihe · WKN A1ZUS1 · ISIN BE0000334434
3,00 %
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)
Anleihe · WKN MHB33J · ISIN DE000MHB33J5
2,92 %
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2020(25)
Anleihe · WKN A28WL4 · ISIN LU2161837203
2,82 %
Spanien EO-Obligaciones 2015(30)
Anleihe · WKN A1ZXQ6 · ISIN ES00000127A2
2,41 %
E.ON SE Medium Term Notes v.23(27/28)
Anleihe · WKN A30V8A · ISIN XS2574873266
2,19 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(25)
Anleihe · WKN A2AAJN · ISIN XS1612940558
2,12 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)
Anleihe · WKN A18X56 · ISIN NO0010757925
2,11 %
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033
Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73
2,07 %
Summe:26,94 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Private Banking Premium Ertrag - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Private Banking Premium Ertrag - EUR DIS

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Gemischten Investmentfonds. Als Anlageziel wird insbesondere der langfristige Kapitalzuwachs und die Erzielung laufender Erträge angestrebt. Der Fonds kann grundsätzlich in Wertpapieren wie verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Indexzertifakten und Schuldscheindarlehen sowie daneben auch in Geldmarktinstrumenten, Investmentanteilen, Bankguthaben und Derivaten investierten. Für Gemischte Investmentfonds ist seit dem 22.07.2013 aufgrund gesetzlicher Regelungen kein Neuerwerb von Immobilienfonds zulässig. Zuvor erworbene Bestände dürfen gehalten werden.

Stammdaten zu Private Banking Premium Ertrag - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt
  • Fondsvolumen
    70,86 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    25,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Private Banking Premium Ertrag - EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Private Banking Premium Ertrag - EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Private Banking Premium Ertrag - EUR DIS