PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG

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  • 51,550 EUR
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  • +0,08%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 532003 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005320030 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Landesbank Berlin Investment GmbH
Brief 53,610 ( n.a. ) Eröffnung 51,55 Hoch / Tief (heute) 51,55 / 51,55 Fondsvolumen 49,92 Mio. EUR (Stand: 22.11.2016)
Geld 51,550 ( n.a. ) Vortag 51,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,88 / 49,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / +1,90%
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KAG (EUR) 51,55 EUR +0,04 +0,08% 08.12. 08:00:00 51,550 / 53,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,27% -0,33% +1,90% +3,88% +10,12% +6,07%
relativer Return +0,82% +1,22% -2,08% -19,47% -13,84% -38,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,82% +0,41% -0,17% -0,60% -0,25% -0,40%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,94% -1,37% +2,36% +0,35% +5,24% +1,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,58% -2,67% -3,86% -5,04% -5,82% -25,32%
Excess Return +1,83% -3,30% -4,28% -6,63% -7,45% -56,82%

Risiko-Kennzahlen zu PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,19% 0,93% 1,16% 1,11% 1,28% 2,24%
max. Verlust -0,58% -0,85% -1,74% -4,12% -4,12% -12,41%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,27% 0,00% +0,76% +0,90% +1,34% +2,65%
1-Monats-Tief -0,27% -0,27% -0,95% -1,03% -1,03% -5,15%
Höchstkurs 51,74 51,88 51,88 52,40 52,46 54,39
Tiefstkurs 51,44 51,44 49,71 49,71 49,60 47,64
Durchschnittspreis 51,53 51,66 50,91 51,34 51,34 51,49

Fondsinformationen

Fondsziel zu PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen gemischten Investmentfonds. Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte sowie die Erzielung laufender Erträge.

Fondsprospekte zu PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG

Auflagedatum 01.04.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,59 EUR (09.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nicole Sch?tz
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Landesbank Berlin AG
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG

Anteil Wertpapiername
2,41% Weltzins-INVEST (I)
1,94% iShares Gl.Infl.Linked Gov.B.UCITS ETF
1,91% Aramea Rendite Plus
1,83% Multirent-INVEST
1,52% iShares Euro Corp.Bd.BBB-BB UCITS ETF
1,47% iShares Glo.Corp Bd.EUR Hdg.U.E.Dist
1,47% StarCapital-Argos A EUR
1,27% SemperReal Estate A
1,26% AB European Inc.PF I2 EUR
1,22% Santander UK PLC (float) 22.05.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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