PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG

Fonds
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  • 51,340 EUR
  • +0,03
  • +0,06%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: 532003 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005320030 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Landesbank Berlin Investment GmbH
Brief 53,390 ( n.a. ) Eröffnung 51,34 Hoch / Tief (heute) 51,34 / 51,34 Fondsvolumen 49,92 Mio. EUR (Stand: 22.11.2016)
Geld 51,340 ( n.a. ) Vortag 51,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,34 / 49,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,43% / +3,97%
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  • PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 51,34 EUR +0,03 +0,06% 17.01. 08:00:00 51,340 / 53,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,43% +0,39% +3,97% +4,12% +10,01% +8,58%
relativer Return +0,96% +1,49% -0,12% -18,88% -10,55% -37,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,96% +0,49% -0,01% -0,58% -0,19% -0,39%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,23% +3,46% -1,37% +2,36% +0,35% +5,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,89 -1,07 -1,18 -1,00 -1,07 -1,89
Excess Return +3,92% -2,61% -4,04% -5,52% -7,56% -54,31%

Risiko-Kennzahlen zu PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,62% 0,95% 1,00% 1,10% 1,28% 2,21%
max. Verlust -0,08% -0,85% -0,85% -4,12% -4,12% -12,41%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 69,44% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,39% +0,49% +1,19% +1,19% +1,40% +1,94%
1-Monats-Tief +0,39% -0,52% -0,52% -1,47% -1,47% -5,79%
Höchstkurs 51,34 51,88 51,88 52,40 52,46 54,39
Tiefstkurs 51,12 51,03 49,71 49,71 49,71 47,64
Durchschnittspreis 51,25 51,47 51,00 51,35 51,37 51,46

Fondsziel zu PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG

Überwiegend rentenorientierter Fonds, dessen grundsätzliche Anlagepolitik auf europäische Staatsanleihen ausgerichtet ist. Zur Beimischung können daneben Unternehmens- und Fremdwährungsanleihen sowie Immobilienfonds erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Werte erfolgt mittels eines mehrstufigen Selektionsprozesses.

Fondsprospekte zu PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG

Auflagedatum 01.04.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,59 EUR (09.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nicole Schütz
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Landesbank Berlin AG
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG

Anteil Wertpapiername
2,49% Weltzins-INVEST (I)
1,99% iShares Gl.Infl.Linked Gov.B.UCITS ETF
1,96% Aramea Rendite Plus
1,87% Multirent-INVEST
1,55% iShares Euro Corp.Bd.BBB-BB UCITS ETF
1,50% StarCapital-Argos A EUR
1,49% iShares Glo.Corp Bd.EUR Hdg.U.E.Dist
1,48% SPDR BARCL.US TIPS ETF
1,29% SemperReal Estate A
1,29% AB European Inc.PF I2 EUR
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PRIVATE BANKING PREMIUM ERTRAG

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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