PRIVATFONDS: FLEXIBEL

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  • 110,340 EUR
  • +0,15
  • +0,14%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q2H1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0Q2H14 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Union Investment Privatfonds GmbH
Brief 110,340 ( n.a. ) Eröffnung 110,34 Hoch / Tief (heute) 110,34 / 110,34 Fondsvolumen 324,33 Mio. EUR (Stand: 30.04.2016)
Geld 110,340 ( n.a. ) Vortag 110,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,34 / 106,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,60% / -1,41%
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  • PRIVATFONDS: FLEXIBEL
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PRIVATFONDS: FLEXIBEL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,60% +2,05% -1,41% +8,03% +16,50% n.a.
relativer Return -5,07% -4,95% -10,69% -28,53% -45,42% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,07% -1,68% -0,94% -0,93% -1,00% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,70% +3,08% +5,43% +4,72% +4,08% -8,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,40% -0,86% -0,04% +0,36% -0,34% n.a.
Excess Return -1,48% -3,30% -0,13% +1,19% -1,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PRIVATFONDS: FLEXIBEL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,84% 3,42% 3,66% 3,54% 3,12% n.a.
max. Verlust -0,19% -1,29% -5,55% -8,73% -8,73% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,60% +2,60% +2,60% +2,60% +2,60% n.a.
1-Monats-Tief +2,60% -0,40% -2,38% -2,38% -2,38% n.a.
Höchstkurs 110,34 110,34 112,74 117,10 117,10 n.a.
Tiefstkurs 107,54 107,14 106,11 102,70 95,08 n.a.
Durchschnittspreis 109,43 108,32 108,68 109,43 105,51 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PRIVATFONDS: FLEXIBEL

Das Anlagekonzept des PrivatFonds: Flexibel verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Ziel ist es hierbei, aus Sicht des Fondsmanagements attraktive und erfolgsversprechende Anlageideen und Investmentthemen zu identifizieren, auszuwählen und entsprechend zu investieren. Der Fonds kann grundsätzlich in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe, Immobilien und private Beteiligungen investieren. Die Investitionen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe, Immobilien und private Beteiligungen) und in Form von Verbriefungen bzw. Derivaten sowie Zielfonds (außer Immobilien) erfolgen. Voraussetzung für eine Investition in ein bestimmtes Investmentthema oder eine bestimmte Anlageidee ist unter anderem ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis. Darüber hinaus gibt es klare Kriterien und Schwellenwerte zur Risikosteuerung und Ertragsschätzung. Der Investitionsschwerpunkt kann zeitweise auch auf verzinslichen Wertpapieren mit kurzer Restlaufzeit liegen.

Fondsprospekte zu PRIVATFONDS: FLEXIBEL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PRIVATFONDS: FLEXIBEL

Auflagedatum 01.07.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,38 EUR (12.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRIVATFONDS: FLEXIBEL

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,40%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRIVATFONDS: FLEXIBEL

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu PRIVATFONDS: FLEXIBEL

Anteil Wertpapiername
6,60% iSh. EURO STOXX 50 UCITS ETF
5,30% Vang. Fds-S&P 500 UCITs ETF
5,00% db x-trackers - DAX ETF
4,90% Nordea - Swedish Kroner Reserve
3,80% Alma Capital - US Convertible Fd.
3,70% Muzinich F. - Long Sh. Credit Yield
2,80% Allianz European Micro Cap
2,70% UBAM - SNAM Japan Equity Value
2,50% Parvest - Japan Small Cap
2,50% Syquant Capital - Helium Opport.
Stand: 30.09.2016

Ratings zu PRIVATFONDS: FLEXIBEL

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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