PRIVATFONDS: KONTROLLIERT

Fonds
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  • 127,850 EUR
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  • +0,03%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RPAM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RPAM5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Union Investment Privatfonds GmbH
Brief 127,850 ( n.a. ) Eröffnung 127,85 Hoch / Tief (heute) 127,85 / 127,85 Fondsvolumen 11,22 Mrd. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 127,850 ( n.a. ) Vortag 127,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,25 / 121,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / +4,34%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 127,85 EUR +0,04 +0,03% 19.01. 08:00:00 127,850 / 127,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,16% +1,13% +4,34% +10,17% +27,55% n.a.
relativer Return +0,72% -6,41% -15,31% -25,46% -36,06% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,72% -2,19% -1,38% -0,81% -0,74% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,26% +1,87% +2,35% +6,77% +7,25% +7,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,34 -0,12 +0,16 +0,42 +0,46 n.a.
Excess Return +4,29% -0,93% +2,01% +6,96% +9,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,27% 3,01% 3,18% 3,87% 3,65% n.a.
max. Verlust -0,34% -1,76% -2,02% -6,91% -6,91% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,16% +1,57% +1,57% +3,16% +4,01% n.a.
1-Monats-Tief +0,16% -0,66% -0,66% -4,22% -4,22% n.a.
Höchstkurs 128,25 128,25 128,25 130,65 130,65 n.a.
Tiefstkurs 127,52 124,22 121,60 114,66 101,52 n.a.
Durchschnittspreis 127,88 126,58 125,27 123,66 117,82 n.a.

Fondsstrategie zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT

Das Anlagekonzept des PrivatFonds: Kontrolliert verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Schwankungsbreite des Anteilwertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus ca. 30 Prozent Aktien und 70 Prozent Renten zusammengesetzt ist. Die Fondszusammensetzung bemisst sich dabei am jeweils geschätzten Schwankungsverhalten der einzelnen eingesetzten Anlageklassen, wobei die Aktiengewichtung in der Regel zwischen 5 und 45 Prozent beträgt. Der Fonds kann grundsätzlich in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe, Immobilien und private Beteiligungen investieren. Die Investitionen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe, Immobilien und private Beteiligungen) und in Form von Verbriefungen bzw. Derivaten sowie Zielfonds (außer Immobilien) erfolgen.

Fondsziel zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT

Das Anlagekonzept des PrivatFonds: Kontrolliert verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Schwankungsbreite des Anteilwertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus ca. 30 Prozent Aktien und 70 Prozent Renten zusammengesetzt ist.

Fondsprospekte zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT

Auflagedatum 01.07.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,26 EUR (12.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 13.12.2016

Top Holdings zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT

Anteil Wertpapiername
7,60% UniEuroRenta
3,20% DWS Covered Bond Fund
2,30% Schroder - EURO Corporate Bond
2,30% Invesco Pan Europ. Struct. Equity
2,30% Dt. Invest I Euro Gov Bonds
2,30% PIMCO Euro Short Mat. Source
2,20% PIMCO - Income Fund
2,00% iSh. Euro Corpor. Bond Large Cap
2,00% Allianz Enhanced Short Term Euro
1,90% Odey European Focus Fund
Stand: 13.12.2016

Ratings zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2015
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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