PRIVATFONDS: KONTROLLIERT PRO

Fonds
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  • 142,450 EUR
  • +1,79
  • +1,27%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RPAN Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RPAN3 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Union Investment Privatfonds GmbH
Brief 142,450 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 142,45 Hoch / Tief (heute) 142,45 / 142,45 Fondsvolumen 1,16 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2016)
Geld 142,450 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 140,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 142,45 / 131,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,35% / -0,14%
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  • PRIVATFONDS: KONTROLLIERT PRO
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 142,45 EUR +1,79 +1,27% 08.12. 08:00:00 142,450 / 142,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT PRO (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,35% +2,18% -0,14% +16,19% +46,49% n.a.
relativer Return -3,45% -4,83% -9,54% -23,13% -31,37% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,45% -1,64% -0,83% -0,73% -0,63% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,60% +3,17% +9,80% +14,81% +10,36% -10,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,03% -0,18% +1,13% +2,72% +4,23% n.a.
Excess Return -0,21% -1,26% +8,03% +19,04% +28,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT PRO

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,26% 6,57% 6,22% 7,10% 6,83% n.a.
max. Verlust -0,77% -3,60% -7,84% -14,27% -14,27% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +4,35% +4,35% +4,35% +5,67% +5,67% n.a.
1-Monats-Tief +4,35% -1,23% -3,25% -5,36% -5,36% n.a.
Höchstkurs 142,45 142,45 143,32 154,13 154,13 n.a.
Tiefstkurs 136,51 134,42 132,08 122,01 97,65 n.a.
Durchschnittspreis 139,13 138,27 137,76 137,72 127,35 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT PRO

Das Anlagekonzept des PrivatFonds: Kontrolliert pro verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Schwankungsbreite des Anteilwertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und insgesamt offensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines offensiven Mischportfolios, welches aus ca. 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Renten zusammengesetzt ist. Die Fondszusammensetzung bemisst sich dabei am jeweils geschätzten Schwankungsverhalten der einzelnen eingesetzten Anlageklassen, wobei die Aktiengewichtung in der Regel zwischen 20 und 85 Prozent beträgt. Der Fonds kann grundsätzlich in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe, Immobilien und private Beteiligungen investieren. Die Investitionen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe, Immobilien und private Beteiligungen) und in Form von Verbriefungen bzw. Derivaten sowie Zielfonds (außer Immobilien) erfolgen.

Fondsprospekte zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT PRO

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT PRO

Auflagedatum 01.07.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,64 EUR (12.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT PRO

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 2,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT PRO

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT PRO

Anteil Wertpapiername
6,90% UniEuroRenta
3,70% Invesco Pan Europ. Struct. Equity
3,50% UBAM - Europe Equity
3,00% DWS Covered Bond Fund
2,90% BlackRock - European Value Fd.
2,80% Comgest Growth - Europe
2,50% Metropole Gestion- M. Selection
2,50% Odey European Focus Fund
2,30% J O Hambro Capital Fd. - Euro A Shs
1,90% UniDeutschland XS
Stand: 30.09.2016

Ratings zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT PRO

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2015
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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