PRIVILEDGE WELLINGTON LARGE CAP US RE...

Fonds
15,815 EUR -0,02 -0,11% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1W8YW Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0990493917 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 15,815 ( n.a. ) Eröffnung 15,82 Hoch / Tief (heute) 15,82 / 15,82 Fondsvolumen 361,95 Mio. USD (Stand: 23.05.2017)
Geld 15,815 ( n.a. ) Vortag 15,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,60 / 13,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,31% / +16,65%
Benchmark
PRIVILEDGE WELLINGTON LARGE CAP US RE...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 17,76 USD +0,06 +0,35% 24.05. 08:00:00 17,761 / 17,761
KAG (EUR) 15,82 EUR -0,02 -0,11% 24.05. 08:00:00 15,815 / 15,815

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu PRIVILEDGE WELLINGTON LARGE CAP US RESEARCH - IA USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,31% -3,53% +15,66% +51,06% n.a. n.a.
relativer Return +0,54% +0,60% -1,49% -6,81% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,54% +0,20% -0,12% -0,20% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,10% +13,65% +5,83% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,55 +0,26 +0,38 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +14,53% +7,34% +16,10% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PRIVILEDGE WELLINGTON LARGE CAP US RESEARCH - IA USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,60% 7,97% 9,40% 12,68% n.a. n.a.
max. Verlust -1,88% -2,37% -6,57% -17,42% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,02% +2,02% +6,56% +6,91% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,02% -0,77% -2,80% -8,80% n.a. n.a.
Höchstkurs 17,76 17,76 17,76 17,76 n.a. n.a.
Tiefstkurs 17,35 17,08 14,52 13,15 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 17,57 17,39 16,27 15,40 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PRIVILEDGE WELLINGTON LARGE CAP US RESEARCH - IA USD ACC

Dieser Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Fundamentalanalyse der Unternehmen. Er hält nach Titeln von Unternehmen Ausschau, die ein langfristiges Wachstumspotenzial, nachhaltige Wettbewerbsvorteile und vor allem ein herausragendes Management aufweisen. Der Fondsmanager bevorzugt Gesellschaften mit einem überdurchschnittlichen Kapitalwachstumspotenzial und hoher Börsenkapitalisierung. Daraus resultiert ein breit gestreutes Portfolio, das in der Regel aus über 100 Gesellschaften besteht.

Fondsprospekte zu PRIVILEDGE WELLINGTON LARGE CAP US RESEARCH - IA USD ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu PRIVILEDGE WELLINGTON LARGE CAP US RESEARCH - IA USD ACC

Auflagedatum 20.02.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wellington Management Co LLP
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRIVILEDGE WELLINGTON LARGE CAP US RESEARCH - IA USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRIVILEDGE WELLINGTON LARGE CAP US RESEARCH - IA USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PRIVILEDGE WELLINGTON LARGE CAP US RESEARCH - IA USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,54% Apple Inc
2,67% SPDR S&P 500  ETF
2,19% Bank of America Corp
2,17% Amazon.com Inc
1,94% Facebook Inc
1,52% Comcast Corp
1,52% UnitedHealth Group Inc
1,51% Alphabet Inc
1,47% Newfield Exploration Co
1,46% Visa Inc
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PRIVILEDGE WELLINGTON LARGE CAP US RESEARCH - IA USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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